30財務(wù)內(nèi)部控制流程

1、..分銷售寶潔客戶服務(wù)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人事部法律部客戶客戶服務(wù)部經(jīng)理財務(wù)分析員銷售經(jīng)理管理系統(tǒng)部經(jīng)理人事部經(jīng)理法律部經(jīng)理230寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：內(nèi)部控制編號：7.3.1要素：權(quán)限的委任地點：總部權(quán)限的委任說明：對下一級委任職責(zé)和決定權(quán)。步驟：1、總經(jīng)理可以作出以下授權(quán)：2、預(yù)算主管可在預(yù)算內(nèi)對基金和費用支出有決定權(quán)。3、財務(wù)經(jīng)理會計主管對預(yù)領(lǐng)款現(xiàn)金付款有決定權(quán)，必要時需指定權(quán)限范圍。4、財

2、務(wù)經(jīng)理會計主管對銀行付款有決定權(quán)，必要時需指定權(quán)限范圍5、銷售經(jīng)理可簽署銷售合同，財務(wù)經(jīng)理可決定客戶賒銷額。6、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從寶潔訂貨，入倉，申報殘損貨物7、人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署每月工資8、會計主管決定會計科目和會計流程圖并且決定納稅申報9、財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排金融（貸款）和運用適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ撸ɡ缱赓U、制造）10、銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理決定產(chǎn)品價格方法：1、及時更新簽名卡。輸入：1、從董事會成員到總經(jīng)理都要有權(quán)限的委任輸出：1、簽名卡寶潔公司

3、—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：應(yīng)付帳款編號：6.3.3要素：內(nèi)部調(diào)節(jié)地點：總部簽名卡..分銷售寶潔客戶服務(wù)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人事部法律部客戶客戶服務(wù)部經(jīng)理財務(wù)分析員銷售經(jīng)理管理系統(tǒng)部經(jīng)理人事部經(jīng)理法律部經(jīng)理230寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：內(nèi)部控制編號：7.3.1要素：權(quán)限的委任地點：總部權(quán)限的委任說明：對下一級委任職責(zé)和決定權(quán)。步驟：1、總經(jīng)理可以作出以下授權(quán)：2、預(yù)算主管可在預(yù)

4、算內(nèi)對基金和費用支出有決定權(quán)。3、財務(wù)經(jīng)理會計主管對預(yù)領(lǐng)款現(xiàn)金付款有決定權(quán)，必要時需指定權(quán)限范圍。4、財務(wù)經(jīng)理會計主管對銀行付款有決定權(quán)，必要時需指定權(quán)限范圍5、銷售經(jīng)理可簽署銷售合同，財務(wù)經(jīng)理可決定客戶賒銷額。6、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從寶潔訂貨，入倉，申報殘損貨物7、人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署每月工資8、會計主管決定會計科目和會計流程圖并且決定納稅申報9、財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排金融（貸款）和運用適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ撸ɡ缱赓U、制造）10、銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理決定