TD集團公司資金管理研究.pdf

1、資金是企業(yè)的“血液”，是維系企業(yè)生存的重要保障。與單一企業(yè)相比，集團型企業(yè)資金管理的重要性更為突出。如何有效的實施對企業(yè)集團的資金管理和提高資金使用效率呢?當前，對有條件的企業(yè)集團實行資金集中管理是提高資金效率的重要途徑，加強資金集中管理也已成為大多數(shù)企業(yè)集團的共識。因此，研究我國企業(yè)集團的資金集中管理對于加強我國企業(yè)的財務管理，促進企業(yè)集團發(fā)展具有一定的實用價值，這也正是寫作本文的初衷。
　　 通過資金集中管理，依托現(xiàn)代化的信

2、息網(wǎng)絡技術，以實現(xiàn)資金的統(tǒng)一籌集、分配、使用、管理和監(jiān)督，從而達到資金使用效率的最大化?？茖W合理的設計企業(yè)集團的資金管理模式以及資金管理信息系統(tǒng)是企業(yè)集團資金管理理論和實踐上的重要內(nèi)容。同時，在日常資金管理過程中的計劃與控制也是資金管理的核心所在。本文在這一指導思想下，以TD公司資金管理為案例，對企業(yè)集團資金管理分析進行了分析和總結，分六章對其進行了論述。
　　 第一章，緒論部分，提出了企業(yè)集團資金管理研究的目的及意義；并資金管

3、理相關文獻進行了簡單的總結和概括；然后對本文的行文機構和創(chuàng)新點做了說明。第二章，企業(yè)集團金管理的理論基礎部分，主要介紹了企業(yè)集團及其資金能管理特征；企業(yè)集團資金管理存在的問題；企業(yè)集團進行資金管理的必要性和可行性分析等內(nèi)容。第三章，進入案例分析部分，首先對案例公司的背景進行了簡要的分析，分析其資金管理存在的問題及問題成因，以及實施資金管理的能為其帶來的效果。第四章，通過介紹資金管理的模式種類，以及不同資金管理模式下的資金管理組織體系，企