河北紀(jì)元光電公司出納員崗位說(shuō)明書(shū)

1、出納員崗位說(shuō)明書(shū)出納員崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱崗位名稱財(cái)務(wù)部出納員崗位編號(hào)崗位編號(hào)所在部門(mén)所在部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定員崗位定員1直接上級(jí)直接上級(jí)財(cái)務(wù)部主任工資等級(jí)工資等級(jí)直接下級(jí)直接下級(jí)無(wú)薪酬類(lèi)型薪酬類(lèi)型所轄人員所轄人員無(wú)崗位分析日期崗位分析日期本職：本職：公司日常現(xiàn)金、銀行管理工作職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)表述：職責(zé)表述：現(xiàn)金管理工作工作時(shí)間百分比：工作時(shí)間百分比：25%25%按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度頻次：頻次：建立健全

2、現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格資金收付使用手續(xù)頻次：頻次：嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金頻次：頻次：職責(zé)一工作工作任務(wù)任務(wù)妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符頻次：頻次：1次天職責(zé)表述：職責(zé)表述：審核原始憑證，編制記賬憑證，按日逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬工作時(shí)間百分比：工作時(shí)間百分比：25%25%負(fù)責(zé)原始憑證審核工作頻次：頻次：即時(shí)清查現(xiàn)金領(lǐng)用人所欠賬款，待沖賬后開(kāi)出收據(jù)備查。即時(shí)清查支票、匯票領(lǐng)用

3、人報(bào)銷(xiāo)情況并作登記頻次：頻次：職責(zé)二工作工作任務(wù)任務(wù)將審核無(wú)誤的原始憑證編制成記賬憑證并登記賬目頻次：頻次：職責(zé)表述：職責(zé)表述：銀行管理工作工作時(shí)間百分比：工作時(shí)間百分比：40%40%按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司支票、匯票管理制度頻次：頻次：負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，根據(jù)供應(yīng)部提交的用款計(jì)劃及固定承付日期辦理銀行劃撥頻次：頻次：及時(shí)掌握各銀行資金情況，查詢未達(dá)帳項(xiàng)。核銷(xiāo)、登記到款頻次：頻次：負(fù)責(zé)辦理貸款、開(kāi)信用證等業(yè)務(wù)所需相關(guān)事宜頻次：頻次：

4、負(fù)責(zé)貸款證年檢工作頻次：頻次：編制資金收支情況報(bào)表頻次：頻次：4次月職責(zé)三工作工作任務(wù)任務(wù)妥善保管各種有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)。按公司規(guī)定使用有關(guān)印章頻次：頻次：1次天職責(zé)表述：職責(zé)表述：加強(qiáng)工資基金管理，保證工資按時(shí)發(fā)放工作時(shí)間百分比：工作時(shí)間百分比：5%5%對(duì)工資表進(jìn)行復(fù)核頻次：頻次：1次月將銀行代發(fā)職工的工資拷貝制作成銀行要求格式的磁盤(pán)，往銀行轉(zhuǎn)帳后發(fā)放頻次：頻次：1次月職責(zé)五對(duì)五對(duì)工資工資工作工作任務(wù)任務(wù)分發(fā)領(lǐng)取現(xiàn)金工

5、資職工的工資。辦事處人員的工資匯往辦事處，附匯辦事處費(fèi)用頻次：頻次：1次月職責(zé)表述：職責(zé)表述：輔助工作工作時(shí)間百分比：工作時(shí)間百分比：5%5%作好費(fèi)用控制工作頻次：頻次：職責(zé)五工作工作任務(wù)配合動(dòng)力車(chē)間收取代墊水電費(fèi)頻次：頻次：1次月職責(zé)職責(zé)六職責(zé)表述：職責(zé)表述：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作權(quán)力：權(quán)力：權(quán)限一：權(quán)限一：公司款項(xiàng)收支的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)限二：權(quán)限二：報(bào)賬票據(jù)的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)限三：權(quán)限三：對(duì)不符合財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入

6、賬權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系動(dòng)力車(chē)間、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部、辦公室外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行所需記錄文檔：所需記錄文檔：工作總結(jié)、工作計(jì)劃、現(xiàn)金領(lǐng)用表、支票匯票領(lǐng)用表、庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、收取支票匯票情況表、資金收支情況表任職資格：任職資格：教育水平教育水平大專以上專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)知識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、技能技巧技能技巧初級(jí)會(huì)計(jì)職稱培訓(xùn)經(jīng)歷