崗位說明書出納

1、職位說明書——出納職位名稱職位名稱出納職位編號職位編號CW07所屬部門所屬部門財務部直接上級直接上級財務部財務管理副總經(jīng)理直接下屬直接下屬職位名稱職位名稱無基本情況職位設置目的職位設置目的確保公司資金的安全管理和資金收支的及時、準確1.負責保證公司資金收付的及時、準確、安全2.負責銀行存款的管理和現(xiàn)金管理3.負責協(xié)助收集資金情況4.負責有價證券等重要物品、檔案的保管5.工作職責6.1.按規(guī)定審批提取現(xiàn)金，堅持現(xiàn)金日請月結(jié)，建立備查帳2.

2、嚴格按照資金付款審批單支付各種款項，仔細審核付款審批手續(xù)是否完備3.及時核對與各單位的資金往來，嚴格執(zhí)行報銷手續(xù)，熱情提供員工報銷服務4.復核工資表，及時發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬5.及時匯報銀行資金動態(tài)，及時取回各銀行回單，及時入賬，每月與銀行對賬并編制銀行存款月調(diào)節(jié)表及時清理未達賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表6.妥善保管好有價證券及貴重物品7.負責領導交辦的其他任務8.9.10.工作內(nèi)容11.工作職權(quán)個人專用個人專用移動電話、臺式

3、電腦部門共用部門共用市內(nèi)電話、長途電話、打印機、傳真機、機動車輛辦公設備公司共用公司共用復印機1.向財務管理副總定期匯報公司資金動態(tài)、現(xiàn)金存量等工作匯報督導2.協(xié)調(diào)公司員工開展工資、報銷等工作內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)1.銀行存款的收付、對賬，現(xiàn)金收付、對賬2.與各下屬公司及關(guān)聯(lián)單位對往來款項進行核對工作關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系學歷學歷大專專業(yè)專業(yè)財會年齡年齡20歲以上性別性別不限具有兩年以上財會經(jīng)驗工作工作經(jīng)驗經(jīng)驗1.溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)技能