出納崗位說明書

1、一、崗位綜述：一、崗位綜述：辦理費用報銷及日常資金的收付確保資金安全嚴格審核原始憑證及時編制會計憑證定期清理和核對暫支及往來款項，處理進出口環(huán)節(jié)中涉及的外匯收支、核銷等相關(guān)事宜，追綜及監(jiān)督資金收付過程產(chǎn)生的異常情況，辦理相關(guān)的其他有關(guān)事務(wù)。二、二、指揮線：指揮線：上級崗位（財務(wù)部經(jīng)理）；下級崗位（無）。三、崗位職責(zé)及對應(yīng)能力要求：三、崗位職責(zé)及對應(yīng)能力要求：能力要求能力要求（A專精；B理解；C熟悉；D了解）職能項目職能項目工作職責(zé)工作職

2、責(zé)周期績效標準績效標準應(yīng)知知識應(yīng)知知識度應(yīng)會技能應(yīng)會技能度1.會計核算1.辦理現(xiàn)金報銷及銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)；保證資金的安全2.按審核無誤的原始單證即時編制電腦記賬憑證并保證原始憑證安全（包括資金結(jié)算憑證和物流采購所生成憑證）。3.妥善保管有關(guān)在用的空白收據(jù)、空白支票、空白增值專用發(fā)票及發(fā)票專用章、財務(wù)專用章。4.定期與銀行核對存款余額；并全權(quán)負責(zé)銀行存款余額控制，資金結(jié)余及時上報財務(wù)中心。5.編報資金報表于部門經(jīng)理及財務(wù)中心6.在規(guī)定時間內(nèi)

3、辦理銀行收付及外幣的個人借款7.發(fā)票開具7、處理其他一些涉稅事宜（抄稅，認證等）8處理日常其他事務(wù)（員工，外協(xié)來查詢，對賬）。隨時及時、準確、無差錯。熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)財務(wù)會計核算知識B1能熟練處理日常業(yè)務(wù)2辨別真假鈔3較強的顧客服務(wù)意識B2.會計監(jiān)督1、對內(nèi)容不完整、手續(xù)不齊全、書寫不清楚、粘貼不規(guī)范、計算不準確的原始憑證進行甄選并退回有關(guān)部門及個人2、監(jiān)督原始憑證報銷的審批權(quán)限3、及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的異常收付情

4、況4、追綜及監(jiān)督進出口過程中相關(guān)單證的準確及齊全性隨時1、費用報銷處理程序2、采購與付款財務(wù)管理程序熟悉公司的相關(guān)管理制度及流程會計制度、及進出口業(yè)務(wù)等B能鑒別經(jīng)營活動的異常情況并及時反饋B相貌、性別、身高、口齒、體型等正常力量、耐力、協(xié)調(diào)性、平衡性等正常視覺、聽覺、味覺、觸覺、嗅覺狀況正常十一、心理素質(zhì)：十一、心理素質(zhì)：記憶、思維、語言、操作活動能力、應(yīng)變能力等思維活躍，應(yīng)變能力強、心態(tài)平衡興趣、愛好、性格、氣質(zhì)類型等個性特點同各部門