金融行業(yè)出納崗位說(shuō)明書(shū)(行政財(cái)務(wù)類(lèi))

1、FeiyaNewMaterialLo.LTD出納崗位說(shuō)明書(shū)出納崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)崗位名稱(chēng)出納崗位編號(hào)CDFYFD001所在部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位等級(jí)直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理工資等級(jí)直接下級(jí)無(wú)崗位分析日期2011601晉級(jí)通道出納——會(huì)計(jì)主管——財(cái)務(wù)經(jīng)理——副總經(jīng)理——總經(jīng)理本職：本職：為公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的順利開(kāi)展提供財(cái)務(wù)支持工作任務(wù)與要求：工作任務(wù)與要求：工作任務(wù)工作任務(wù)要求要求現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致辦理現(xiàn)金收付與銀

2、行結(jié)算業(yè)務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及時(shí)辦理，不出重大差錯(cuò)，出現(xiàn)需及時(shí)糾正認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證及時(shí)辦理符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要予以拒絕根據(jù)原始憑證，作好現(xiàn)金日記賬與銀行日記中并及時(shí)與現(xiàn)金、銀行核對(duì)書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)，賬賬、賬款相符，及時(shí)上報(bào)查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況保證財(cái)務(wù)賬與銀行賬核對(duì)相符收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單支票按規(guī)定用途

3、使用，不出現(xiàn)重大差錯(cuò)和遺失據(jù)工資表，發(fā)放員工工資準(zhǔn)確無(wú)誤完成上級(jí)交代的其他工作及時(shí)、準(zhǔn)確職責(zé)：職責(zé)：對(duì)各種報(bào)銷(xiāo)和支出的憑證的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的正確性負(fù)責(zé)對(duì)編制的報(bào)表，協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)與報(bào)表的核對(duì)負(fù)責(zé)權(quán)力：權(quán)力：權(quán)拒付違反報(bào)銷(xiāo)管理制度和現(xiàn)金管理制度的開(kāi)支有權(quán)催收個(gè)人借出備用金或催辦報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，催促借持支票人及時(shí)報(bào)銷(xiāo)工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)部、行政部、技術(shù)部、人力資源部等FeiyaN

4、ewMaterialLo.LTD外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局等任職資格：任職資格：教育水平教育水平大專(zhuān)以上學(xué)歷專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)熟悉出納工作，從事出納工作1年以上知識(shí)知識(shí)熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí)技能技巧技能技巧熟練使用自動(dòng)化辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)個(gè)人素質(zhì)具有良好的職業(yè)操守和溝通能力，很強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠承受一定的工作壓力；能適應(yīng)快節(jié)奏的工作步調(diào)；熟練操作計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)軟件其它：其