出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)一、基本資料資料編號(hào)：財(cái)資料編號(hào)：財(cái)0040041、職務(wù)名稱：出納員、職務(wù)名稱：出納員2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理3、所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)中心、所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)中心4、工資等級(jí)：、工資等級(jí)：C系列四等系列四等5、工資水平：、工資水平：6、分析日期：、分析日期：99。47、轄員人數(shù)：、轄員人數(shù)：8、定員人數(shù)：、定員人數(shù)：1人9、工作性質(zhì)：服務(wù)人員、工作性質(zhì)：服務(wù)人員1010、分析人員：、分析人員：11

2、11、批準(zhǔn)人：、批準(zhǔn)人：二、工作內(nèi)容1、工作概要2、職務(wù)說(shuō)明（逐項(xiàng)說(shuō)明工作任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限、時(shí)間消耗）編號(hào)工作內(nèi)容及職責(zé)權(quán)限耗時(shí)（%）1234567認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，銀行存款必須每日編制調(diào)節(jié)表。嚴(yán)格支票管理制度，對(duì)支票收、領(lǐng)建立支票收領(lǐng)登

3、記簿，責(zé)任落實(shí)到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫(xiě)支票領(lǐng)取單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)主管、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)中心辦理手續(xù)。協(xié)助總會(huì)計(jì)師編制每日資金流量表，銀行存款調(diào)節(jié)表?？倳?huì)計(jì)師交辦的其他各項(xiàng)工作。公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。執(zhí)行負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助執(zhí)行3、工作關(guān)系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，自行處理有關(guān)工作。遇重要的事情，須請(qǐng)示主管。所受監(jiān)督受部門(mén)主管的監(jiān)督可直接升遷的職位部門(mén)經(jīng)理可相互轉(zhuǎn)換的職位會(huì)計(jì)、信用管理、比價(jià)員、出納職位關(guān)