2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、11出納員崗位職責出納員崗位職責范文范文第一條在總出納的領導下,負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務部經(jīng)理負責。第二條按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。第三條收付現(xiàn)金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。第四條嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。第五條每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結

2、出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。第六條出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各印章,應由兩人保管。第七條每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符,并填寫營業(yè)日報表,交主管會計簽收審核。第八條每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向會計匯報。第九條督促各營業(yè)收款點

3、收款后,按時上交營業(yè)款,收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當天的營業(yè)收入及時送交銀行。第十條備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,不得將營業(yè)現(xiàn)金借出給任何部門或個人。第十一條保存好現(xiàn)金支票,并專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。第十二條編制和發(fā)放員工工資、獎金,辦理

4、工資結算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。11出納員崗位職責出納員崗位職責范文范文第一條在總出納的領導下,負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務部經(jīng)理負責。第二條按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。第三條收付現(xiàn)金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。第四條嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳

5、記。第五條每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。第六條出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各印章,應由兩人保管。第七條每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符,并填寫營業(yè)日報表,交主管會計簽收審核。第八條每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須

6、如實向會計匯報。第九條督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款,收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當天的營業(yè)收入及時送交銀行。第十條備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,不得將營業(yè)現(xiàn)金借出給任何部門或個人。第十一條保存好現(xiàn)金支票,并專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

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