×××公司崗位職責--出納員

1、公司崗位職責出納員一、崗位名稱：出納員二、直接上級：財務部主管三、條件要求：1熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；2具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；3持有會計證；4遵守職業(yè)道德。四、職業(yè)道德：1敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作；2依法辦事，客觀公正；3自制力強，保守秘密。五、工作概要：在財務部主管的領導下，負責各項現(xiàn)金收、付及銀行結(jié)算業(yè)務，登記日記賬，保管現(xiàn)金、印章及空白支票。六、崗位職責：1嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定

2、，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作，直接對財務部主管負責。2對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章后方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”“付訖”戳記。3收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。每日所收的現(xiàn)金，必須于當日送存銀行，庫存超過限額必須經(jīng)財務

3、主管同意。如因玩忽職守而發(fā)生現(xiàn)金損失事故，出納人員應承擔經(jīng)濟責任。4支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須要寫明用途、金額、收款單位、年、月、日，并由領款人簽字。還應定期監(jiān)督支票的收回情況。5正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。6按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符。7經(jīng)常檢查各項暫付款和應收未收款項，及時催收

4、入庫。8單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章予以支付。9銀行賬戶只限本公司使用，不準搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。10加強政治、業(yè)務學習，不斷提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，提高服務水平。嚴格遵守有關安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯要及時報告領導查清原因，視情況進行處理。11嚴格遵守保密制度，不得私傳