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文檔簡介
1、XX 銀行,總部設(shè)在 XX,是 XXX 商業(yè)銀行,為更好地支持業(yè)務(wù)快速發(fā)展需求,XX 銀行需盡快建立一套與未來業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略匹配的 IT 系統(tǒng)。 經(jīng)過前期的 XX 銀行 IT 新線咨詢規(guī)劃, XX 銀行形成了一個核心系統(tǒng)加五十多個外圍系統(tǒng)的整體規(guī)劃,計劃 18-24 個月建設(shè)完成,目前正在按規(guī)劃內(nèi)容進(jìn)行多項目群新線系統(tǒng)建設(shè)??傎~系統(tǒng)作為新線系統(tǒng)建設(shè)中重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng),承擔(dān)全行總賬記錄,從業(yè)務(wù)、費(fèi)用收支、資產(chǎn)與負(fù)債管理、財務(wù)報表合并及財務(wù)披露
2、等方面實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化處理及符合會計準(zhǔn)則的要求等功能, XX 銀行希望能通過本次招標(biāo)選型, 完成總賬系統(tǒng)的實施服務(wù), 并要求投標(biāo)方在實施階段配合其他系統(tǒng)實施商進(jìn)行總賬系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)和維護(hù)。 1 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 作為全行級總賬系統(tǒng),支持總行及各分、支行的總賬記錄,從業(yè)務(wù)、費(fèi)用收支、資產(chǎn)與負(fù)債管理、 財務(wù)報表合并及財務(wù)披露等方面實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化處理及符合會計準(zhǔn)則的要求。其中,對多維信息管理、多組織架構(gòu)、多幣種、多賬套、多語言的靈活支持,滿足對內(nèi)對外的信息
3、披露要求,不僅提升全行的財務(wù)管理能力,從業(yè)務(wù)到核算端到端的管理全方位提升,可協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)快速、準(zhǔn)確、靈活獲取所需要的決策支持信息,方便領(lǐng)導(dǎo)及時決策相應(yīng)業(yè)務(wù)變化;同時又有利于加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)管。在核算的粒度上,擺脫僅停留在科目報告層面,建立全行統(tǒng)一的多維度(分機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)線條、產(chǎn)品、渠道等)財務(wù)績效報告體系,能夠按照不同緯度及時、準(zhǔn)確匯總?cè)行畔?,從而?zhǔn)確、高效把握業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況,滿足現(xiàn)代銀行財務(wù)管理對決策支持的需要。 2 業(yè)務(wù)需求 2.1
4、 系統(tǒng)概述及定位 總賬系統(tǒng)定位為全行級獨(dú)立大總賬,記錄全行業(yè)務(wù)的賬務(wù)信息。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過自建的會計引擎生成交易對應(yīng)的賬務(wù)信息,通過聯(lián)機(jī)和批量的方式傳輸給總賬系統(tǒng)。 2.2 基本要求 1、 會計科目表(Chart of accounts,COA):可以自定義多維會計科目體系,以支持銀行當(dāng)前和未來核算與管理的要求。 ? 建立全行統(tǒng)一的多維會計科目體系, 并集中維護(hù), 實現(xiàn)會計科目表的唯一性; ? 為業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,要求業(yè)務(wù)
5、操作系統(tǒng)在設(shè)置產(chǎn)品時按會計科目表要求配置相關(guān)屬性,以進(jìn)行科目使用控制及權(quán)限控制; ? 在會計科目表中應(yīng)包括但不限于機(jī)構(gòu)、部門、產(chǎn)品、科目、渠道、責(zé)任中心等多種維度信息; ? 支持按照變更前后的會計科目表分別編制會計報表的功能; ? 對于系統(tǒng)中與會計科目相關(guān)的所有操作,均應(yīng)保留審計線索; ? 總賬應(yīng)提供全科目合并報表功能,能夠?qū)Χ鄼C(jī)構(gòu)、多法人、多維度報表進(jìn)行科目映射、轉(zhuǎn)換、合并。 ? 支持各項財務(wù)報表數(shù)據(jù)導(dǎo)出供母行及集團(tuán)進(jìn)行財務(wù)
6、并表。 ? 支持合并財務(wù)數(shù)據(jù)。合并數(shù)據(jù)范圍包括銀行總行內(nèi)部之間的合并、總行與子公司之間的合并、總行與集團(tuán)之間的合并等。 9、 支持靈活設(shè)置會計期間 ? 支持對會計期間進(jìn)行靈活自行定義設(shè)置; ? 支持決算日之后補(bǔ)記審計調(diào)整事項。 10、 滿足多會計準(zhǔn)則的核算要求 ? 為滿足按照不同會計準(zhǔn)則要求編制財務(wù)報告的要求,系統(tǒng)應(yīng)針對不同準(zhǔn)則的核算結(jié)果,分別設(shè)置不同的賬務(wù)核算體系; ? 支持針對同一經(jīng)濟(jì)事項,按照不同會計準(zhǔn)則辦理會計核算的功
7、能; ? 根據(jù)不同會計準(zhǔn)則的核算結(jié)果,分別編制財務(wù)會計報告等。 11、 總賬對賬 ? 提供總賬科目與核心系統(tǒng)及其他產(chǎn)品系統(tǒng)中的明細(xì)賬戶的自動核對功能,并出具核對報告; ? 對賬可在一日之內(nèi)多次進(jìn)行。 12、 支持系統(tǒng)間科目對賬。 13、 稅費(fèi)管理 ? 支持各類稅種(城建稅、印花稅、教育附加稅、所得稅、增值稅等)稅率的靈活配置; ? 支持部分損益科目的增值稅價稅分離處理; ? 支持按不同機(jī)構(gòu)層級的稅金單獨(dú)計提、自動劃轉(zhuǎn)等功能。
8、 14、 報表功能 ? 提供相關(guān)報表 (包含但不限于資產(chǎn)、 負(fù)債、 損益、 現(xiàn)金流量、 試算平衡表等) 。 15、 提供專業(yè)的需求咨詢服務(wù)。 2.3 功能需求 1、 組織架構(gòu)管理 1). 支持銀行多層級組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置模式,滿足我行不同組織管理模式,在會計核算方面,各級機(jī)構(gòu)均視為相對獨(dú)立的會計核算主體,包括自貿(mào)區(qū)分賬核算的特殊處理,滿足不同口徑的報表編制。 2). 支持多類型賬套設(shè)置:包括如基礎(chǔ)賬套、追溯調(diào)整賬套和準(zhǔn)則差異賬套,同時可以
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