中國建設(shè)銀行ERP財(cái)務(wù)總賬與報表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、中國建設(shè)銀行在完成了柜面業(yè)務(wù)交易的全國集中后，信息化建設(shè)獲得了迅猛發(fā)展，許多信息集中管理平臺陸續(xù)建立起來，但是內(nèi)部財(cái)務(wù)管理上仍缺乏有效的統(tǒng)一集中信息平臺。為了使財(cái)務(wù)信息更加完整和結(jié)構(gòu)化，在總行、一級分行及二級分行的本部、所有縣支行、所有網(wǎng)點(diǎn)建立統(tǒng)一、單一、完整的會計(jì)總賬，建總行決定在全行范圍內(nèi)建立集中的財(cái)務(wù)管理平臺，改變目前數(shù)據(jù)分散存儲的模式。在此情況下，項(xiàng)目借鑒了國際領(lǐng)先銀行的先進(jìn)實(shí)踐，設(shè)計(jì)了滿足建行財(cái)務(wù)核算和未來業(yè)務(wù)需求的具有先進(jìn)性

2、、合理性和可操作性的流程，以改善財(cái)務(wù)信息披露和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)公司核心競爭力和盈利能力。 在階段詳細(xì)設(shè)計(jì)時，項(xiàng)目結(jié)合建行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和發(fā)展需要，按照科學(xué)有效的工作流程基本原則，需要對分析階段進(jìn)行細(xì)化，另外在這個過程中，還需要考慮軟件包含的最佳實(shí)踐和軟件本身的限制，設(shè)計(jì)出未來的詳細(xì)流程。通過對方案的比較分析，最終在ORACLE ERP產(chǎn)品套件的基礎(chǔ)上，完成總賬賬簿、披露和核算差異處理、接口數(shù)據(jù)處理、報表輸出等的流程和設(shè)計(jì)工作。

3、 從業(yè)務(wù)邏輯上ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要有兩個模塊：總賬模塊、報表模塊（為方便清楚描述，本文將這兩個大模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)分別單獨(dú)作為一章的內(nèi)容來處理）。 總賬的賬簿設(shè)計(jì)采用了“幣種單賬簿，準(zhǔn)則多賬簿”方案，會計(jì)科目結(jié)構(gòu)采用了九段值設(shè)計(jì)，會計(jì)期間采用自然月度會計(jì)期加審計(jì)調(diào)整期，幣種采用了多幣種方式?？傎~模塊的接口數(shù)據(jù)處理按照約定的轉(zhuǎn)換和映射規(guī)則將相關(guān)外圍系統(tǒng)的核算和披露數(shù)據(jù)導(dǎo)入到ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)接口處理包含了實(shí)現(xiàn)接口數(shù)據(jù)定義與

4、維護(hù)、核算數(shù)據(jù)校驗(yàn)和轉(zhuǎn)換、披露數(shù)據(jù)校驗(yàn)和轉(zhuǎn)換、接口數(shù)據(jù)錯誤處理、接口數(shù)據(jù)對賬、接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出等主要功能。在集中總賬的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)對外提供多準(zhǔn)則的披露報告。 報表模塊實(shí)現(xiàn)了報表項(xiàng)目計(jì)算口徑的定義，完成總賬報表、經(jīng)費(fèi)報表、績效管理類報表、試算平衡表、資產(chǎn)報表的數(shù)據(jù)生成，并通過裝卸數(shù)程序系統(tǒng)經(jīng)ODS分發(fā)到全國各分行，為各級機(jī)構(gòu)用戶提供使用。 綜上所述，在分析建行業(yè)務(wù)需求和滿足業(yè)務(wù)特點(diǎn)及發(fā)展要求的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了中國建設(shè)銀