《資金計(jì)劃講課用》ppt課件

1、中國(guó)石油資金管理平臺(tái)資金計(jì)劃管理中國(guó)石油資金平臺(tái)項(xiàng)目組2011年5月,,,,,,目錄,-2-,--資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,--年度資金計(jì)劃,--月度資金計(jì)劃,--周資金計(jì)劃,--計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明,--計(jì)劃查詢分析,--資金計(jì)劃調(diào)整舉例,5,--投資計(jì)劃,-3-,資金計(jì)劃管理模塊是中國(guó)石油資金管理平臺(tái)的核心系統(tǒng)之一，是資金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)起的依據(jù)和源頭。資金計(jì)劃模塊主要包括年度資金計(jì)劃的編制、匯總、審批；逐筆、逐項(xiàng)資金計(jì)劃的編制、調(diào)整；周計(jì)劃、月

2、計(jì)劃的匯總、審批、批復(fù)調(diào)整等功能，并提供了相關(guān)的查詢分析功能。 資金計(jì)劃模塊使資金計(jì)劃的編報(bào)延伸到業(yè)務(wù)部門(mén)，并通過(guò)逐筆、逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃，提高了資金計(jì)劃編制的合理性和資金頭寸預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)要素化管理，杜絕計(jì)劃外資金支出。,一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,-4-,一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,資金計(jì)劃應(yīng)用架構(gòu)圖如下所示：,,,,,逐筆、逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃,周計(jì)劃匯總,財(cái)務(wù)部門(mén),業(yè)務(wù)部門(mén)WEB界面,周計(jì)劃審核、審批,發(fā)起付款申請(qǐng),月計(jì)劃匯總,

3、月計(jì)劃審核、審批,,月計(jì)劃匯總,月計(jì)劃審批,總部批復(fù)的年計(jì)劃,月計(jì)劃批復(fù),,,,,,,,WEB界面發(fā)起付款申請(qǐng),,,周計(jì)劃匯總,周計(jì)劃批復(fù),,,業(yè)務(wù)部門(mén),地區(qū)公司,股份公司,賬戶系統(tǒng),客戶系統(tǒng),,-5-,（一）資金計(jì)劃管理的功能菜單：,,,-6-,一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,1、以“表單”的形式編制資金計(jì)劃 除年計(jì)劃以“報(bào)表”的形式編制外，月計(jì)劃均以表單形式編制，并以資金計(jì)劃表單為依據(jù)，進(jìn)行資金結(jié)算，沒(méi)有資金計(jì)劃無(wú)法發(fā)起付款申請(qǐng)。,（二

4、）與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別,-7-,一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,2、由業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)共同發(fā)起資金計(jì)劃 目前的模式是由廠礦一級(jí)的財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)起資金計(jì)劃，地區(qū)公司進(jìn)行匯總上報(bào)。在資金管理平臺(tái)中，基于“誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)發(fā)起”的原則，資金計(jì)劃可以由業(yè)務(wù)部門(mén)在WEB界面發(fā)起，延伸計(jì)劃編報(bào)級(jí)次，有助于二級(jí)單位進(jìn)行資金管理。,（二）與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別,,-8-,一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,4、采用逐筆、逐項(xiàng)兩種方式進(jìn)行控制在資金管理平臺(tái)編制資金計(jì)劃

5、時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng)兩種編報(bào)方式。“逐筆”是指一筆計(jì)劃表單只能在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，支付一次，該筆計(jì)劃在發(fā)起支出付款申請(qǐng)后，剩余金額如果想再次使用只能重新編制計(jì)劃?！爸痦?xiàng)”是指一筆計(jì)劃表單在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，可多次辦理支付。只要累計(jì)支付金額不超過(guò)計(jì)劃金額，業(yè)務(wù)部門(mén)均可發(fā)起支付申請(qǐng)，剩余資金計(jì)劃額度仍可直接使用。,（二）與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別,-9-,一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,（二）與目前資金計(jì)劃管理模式的區(qū)別周計(jì)劃便是由這

6、個(gè)月計(jì)劃表單上的四周金額拆分生成。,目錄,-10-,,--資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,--年度資金計(jì)劃,--月度資金計(jì)劃,--周資金計(jì)劃,--計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明,--計(jì)劃查詢分析,--資金計(jì)劃編制舉例,5,--投資計(jì)劃,年度資金計(jì)劃是根據(jù)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃信息，是對(duì)未來(lái)一年內(nèi)各資金項(xiàng)目要素的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)計(jì)和測(cè)算。 年度資金計(jì)劃以年度資金計(jì)劃表的形式編制并逐級(jí)匯總上報(bào)，總部或上級(jí)單位進(jìn)行批復(fù)（或分解）

7、。總部或上級(jí)單位批復(fù)（或分解）的年度資金計(jì)劃數(shù)是對(duì)全年各資金要素項(xiàng)目收付額度進(jìn)行控制的依據(jù)。 在逐筆（逐項(xiàng)）編制資金計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)年度資金計(jì)劃額度進(jìn)行檢查，當(dāng)超出年度資金計(jì)劃額度時(shí)，支出計(jì)劃不允許保存。,-11-,二、年度資金計(jì)劃,-12-,二、年度資金計(jì)劃,1、年度資金計(jì)劃編制,選擇編制計(jì)劃的業(yè)務(wù)部門(mén)。選擇計(jì)劃年度，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間編制下年度計(jì)劃。按公司內(nèi)部交易、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算、對(duì)外結(jié)算，分資金計(jì)劃要素填制資金計(jì)劃。

8、計(jì)劃金額單位：萬(wàn)元（系統(tǒng)中唯一 一個(gè)萬(wàn)元的）,,目錄,,--資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,--年度資金計(jì)劃,--月度資金計(jì)劃,--周資金計(jì)劃,--計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明,--計(jì)劃查詢分析,--資金計(jì)劃編制舉例,5,--投資計(jì)劃,月度資金計(jì)劃是地區(qū)公司根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收支業(yè)務(wù)的安排，通過(guò)月計(jì)劃的編制和匯總，預(yù)測(cè)、測(cè)算期間內(nèi)各資金要素項(xiàng)目的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流量的發(fā)生情況。 地區(qū)公司及所屬下級(jí)單位的月度資金計(jì)劃根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)編制的收

9、入、支出計(jì)劃表單匯總生成，以月度資金計(jì)劃表的形式逐級(jí)匯總上報(bào)。 總部或上級(jí)單位批復(fù)的月度資金計(jì)劃是對(duì)當(dāng)月各資金要素項(xiàng)目資金收付額度進(jìn)行控制的依據(jù)。 月度資金計(jì)劃在編制時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng)兩種編報(bào)方式。,-14-,三、月度資金計(jì)劃,-15-,股份總部批復(fù)后，如果不修改批復(fù)金額，則下級(jí)單位只需批復(fù)無(wú)需審核、審批。,,,,,,,業(yè)務(wù)部門(mén)編制、調(diào)整,業(yè)務(wù)部門(mén)審核,二級(jí)單位審批,二級(jí)單位匯總

10、,地區(qū)公司匯總,地區(qū)公司審核,地區(qū)公司審批,股份總部匯總,股份總部審核,股份總部審批,股份總部批復(fù),股份總部審核,股份總部審批,地區(qū)公司批復(fù),地區(qū)公司審核,地區(qū)公司審批,二級(jí)單位審核、審批,二級(jí)單位批復(fù),業(yè)務(wù)部門(mén)編制付款申請(qǐng),股份公司,地區(qū)公司,二級(jí)單位,匯總上報(bào),匯總上報(bào),總部批復(fù),地區(qū)公司批復(fù),月度資金計(jì)劃管理的完整流程,三、月度資金計(jì)劃,哪級(jí)使用逐項(xiàng)批復(fù)功能，哪級(jí)需要審核、審批。,,,,-16-,1、收入計(jì)劃編制—財(cái)務(wù)人員編

11、制,選擇業(yè)務(wù)部門(mén),選擇計(jì)劃要素,輸入收入計(jì)劃金額,三、月度資金計(jì)劃,-17-,1、收入計(jì)劃編制—業(yè)務(wù)人員編制WEB界面,三、月度資金計(jì)劃,-18-,2、支出計(jì)劃編制,三、月度資金計(jì)劃,-19-,2、支出計(jì)劃編制—項(xiàng)目說(shuō)明,業(yè)務(wù)部門(mén)：選擇當(dāng)前資金單位所屬的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)；交易類別：根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，選擇封閉外結(jié)算、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算或股份公司內(nèi)封閉結(jié)算等類型；付款賬號(hào)：選擇本資金單位的付款賬號(hào)，本資金單位在只有一個(gè)付款賬號(hào)情況下，付款賬

12、號(hào)、開(kāi)戶行等信息，可以同交易類型綁定，在選擇交易類型是系統(tǒng)自動(dòng)生成，但在有多個(gè)賬號(hào)時(shí)點(diǎn)擊右鍵選擇填寫(xiě)。選擇賬戶時(shí)封閉外非網(wǎng)銀報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)選擇一般支出賬戶，封閉外網(wǎng)銀報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)選擇網(wǎng)銀賬戶，退貨退款選擇一般支出戶，封閉結(jié)算選擇中國(guó)石油財(cái)務(wù)公司賬戶。退貨退款：若發(fā)生退貨、退款時(shí)，在編制計(jì)劃時(shí)需要選擇此項(xiàng)；收款單位：收款單位允許為空，在掛賬、合同付款時(shí)，收款單位必須是客戶系統(tǒng)中已有的單位，除此之外的收款單位可以手工錄入；,三、月度資金計(jì)劃,-2

13、0-,2、支出計(jì)劃編制—項(xiàng)目說(shuō)明,計(jì)劃要素：選擇填寫(xiě)本計(jì)劃的資金計(jì)劃要素，本要素為股份公司總部統(tǒng)一規(guī)定，選擇時(shí)按實(shí)際支付現(xiàn)金流要素選擇?！巴素浲丝睢边x擇現(xiàn)金流入要素項(xiàng)目。投資計(jì)劃：需填寫(xiě)投資項(xiàng)目，在接口開(kāi)通之前，暫時(shí)選擇“常規(guī)項(xiàng)目”。控制方式：分逐筆、逐項(xiàng)兩種控制方式，系統(tǒng)模式為逐項(xiàng)控制，在有具體收款單位的情況下，系統(tǒng)自動(dòng)變?yōu)闉橹鸸P控制。根據(jù)規(guī)定，有合同、有明確收款單位的支付計(jì)劃，為逐筆控制；申請(qǐng)付款日期：在逐筆控制的情況下，支出

14、計(jì)劃必須在付款日期所在周內(nèi)付款，否則計(jì)劃作廢；在逐項(xiàng)控制方式下，可以分周、多次付款；金額：在逐筆控制的方式下，計(jì)劃金額不必分周填報(bào)，在逐項(xiàng)控制下，需要分周填報(bào)，系統(tǒng)默認(rèn)為付款日期所在周。,三、月度資金計(jì)劃,-21-,2、支出計(jì)劃編制—業(yè)務(wù)人員WEB編制界面,三、月度資金計(jì)劃,-22-,2、收支計(jì)劃審批,三、月度資金計(jì)劃,,-23-,3、月計(jì)劃匯總,,三、月度資金計(jì)劃,匯總：逐級(jí)匯總月度計(jì)劃；單位可修改下級(jí)單位的上報(bào)數(shù)；總量平衡：上級(jí)

15、單位修改下級(jí)單位的上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總；上報(bào)狀態(tài)查詢：查詢下級(jí)單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。,-24-,3、月計(jì)劃匯總—逐級(jí)匯總,,三、月度資金計(jì)劃,匯總：逐級(jí)別匯總月度計(jì)劃；單位修改下級(jí)單位上報(bào)數(shù)；總量平衡：上級(jí)單位修改下級(jí)單位上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總；上報(bào)狀態(tài)查詢：查詢下級(jí)單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。,,-25-,3、月計(jì)劃匯總—總量平衡,通過(guò)總量平衡上級(jí)單位可逐項(xiàng)修改各下級(jí)單位的月計(jì)劃數(shù),,三、月度資金計(jì)劃,修改下級(jí)單

16、位月計(jì)劃數(shù),-26-,4、月計(jì)劃逐級(jí)審核,,三、月度資金計(jì)劃,審核：審核編制完成的月計(jì)劃，在地區(qū)公司及股份公司級(jí)次需要進(jìn)行計(jì)劃審核，在地區(qū)公司以下各級(jí)不需要進(jìn)行計(jì)劃審核。取消審核：對(duì)審核過(guò)的月計(jì)劃取消審核狀態(tài)。退回：對(duì)月計(jì)劃不予審核，退回重新修改。查看計(jì)劃：查看月計(jì)劃詳細(xì)要素信息。,-27-,5、月計(jì)劃逐級(jí)審批,,三、月度資金計(jì)劃,審批：審批編制完成的月計(jì)劃。取消審批：對(duì)審批過(guò)的月計(jì)劃取消審批狀態(tài)。退回：對(duì)月計(jì)劃不予審批，退回

17、重新修改。查看計(jì)劃：查看月計(jì)劃詳細(xì)要素信息。,-28-,6、月度資金計(jì)劃逐級(jí)批復(fù),資金計(jì)劃批復(fù)到下級(jí)單位,查看該計(jì)劃由哪些計(jì)劃匯總而來(lái),分單位逐項(xiàng)批復(fù)資金計(jì)劃,三、月度資金計(jì)劃,,,,-29-,7、月度資金計(jì)劃—批復(fù)后審核,審核分解后的月度資金計(jì)劃,三、月度資金計(jì)劃,,-30-,8、月度資金計(jì)劃—批復(fù)后審批,審批審核完成后的月度資金計(jì)劃,三、月度資金計(jì)劃,,9、月計(jì)劃調(diào)整月度資金計(jì)劃的追加和調(diào)整由業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)財(cái)

18、務(wù)人員審核后，由財(cái)務(wù)部門(mén)以追加計(jì)劃表的形式進(jìn)行逐級(jí)匯總。為了滿足分級(jí)管理的需要，各單位可以在本單位的月度及所在周批復(fù)計(jì)劃額度內(nèi)，對(duì)部門(mén)之間的計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行發(fā)布確認(rèn)，不需要上報(bào)總部審批。 自行發(fā)布確認(rèn)必須同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件： （1）調(diào)整后的資金計(jì)劃要素項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)不超過(guò)本單位的月度批復(fù)計(jì)劃金額； （2）調(diào)整后的周封閉外結(jié)算支付合計(jì)數(shù)不超過(guò)當(dāng)周本單位的周支付限額,,-31-,三、月度

19、資金計(jì)劃,-32-,9、收入計(jì)劃調(diào)整,三、月度資金計(jì)劃,選擇需要調(diào)整的收入計(jì)劃編號(hào),自動(dòng)生成新的調(diào)整計(jì)劃的編號(hào),自動(dòng)顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容,錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容,-33-,10、支出計(jì)劃調(diào)整,三、月度資金計(jì)劃,-33-,選擇需要調(diào)整的支出計(jì)劃編號(hào),自動(dòng)生成新的調(diào)整計(jì)劃編號(hào),自動(dòng)顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容,錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容,錄入新的調(diào)整計(jì)劃金額，釋放金額自動(dòng)遞減=原計(jì)劃剩余金額-新計(jì)劃金額,-34-,三、月度資金計(jì)劃,11、月額度調(diào)整,實(shí)現(xiàn)下級(jí)單位間

20、相同計(jì)劃要素的額度調(diào)整，與月計(jì)劃批復(fù)時(shí)總量平衡功能的不同點(diǎn)是：月計(jì)劃批復(fù)的逐項(xiàng)批復(fù)，只能調(diào)整參與匯總當(dāng)前月計(jì)劃的下級(jí)單位的額度；而此功能調(diào)整單位允許隨意選擇，更加靈活。,月額度調(diào)整,目錄,-35-,,--資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,--年度資金計(jì)劃,--月度資金計(jì)劃,--周資金計(jì)劃,--計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明,--計(jì)劃查詢分析,--資金計(jì)劃編制舉例,5,--投資計(jì)劃,周資金計(jì)劃一個(gè)額度，是通過(guò)對(duì)逐筆、逐項(xiàng)資金支出計(jì)劃表單逐級(jí)匯總生成的。地區(qū)公司匯總二級(jí)單位

21、上報(bào)的周計(jì)劃，股份公司匯總地區(qū)公司上報(bào)的周計(jì)劃。 匯總上報(bào)的周計(jì)劃需要經(jīng)過(guò)上級(jí)單位（股份公司或者地區(qū)公司）審核和批復(fù)，上級(jí)單位可以控制（修改）下級(jí)單位匯總上報(bào)的周資金計(jì)劃（僅限明細(xì)單位修改業(yè)務(wù)部門(mén)收支計(jì)劃）。 股份公司總部按地區(qū)公司上報(bào)周計(jì)劃數(shù)，通過(guò)“透支撥款”功能，向地區(qū)公司賬戶下達(dá)透支額度或進(jìn)行撥款。 當(dāng)周內(nèi)累計(jì)支付額度不得超本周計(jì)劃批復(fù)額度。,-36-,四、周資

22、金計(jì)劃,-37-,1、周資金計(jì)劃匯總,四、周資金計(jì)劃,計(jì)劃匯總：基層單位根據(jù)資金結(jié)算進(jìn)度和實(shí)際情況，選擇發(fā)布納入本周支付的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總，形成該單位本周資金計(jì)劃，并逐級(jí)匯總上報(bào)，由上級(jí)單位審批、批復(fù)；停用、退回：對(duì)填報(bào)錯(cuò)誤已審批的資金計(jì)劃可選擇停用或退回，選擇“停用”，相當(dāng)于此條計(jì)劃作廢，若要繼續(xù)使用計(jì)劃，則需業(yè)務(wù)部門(mén)重新編制即可；選擇“退回”，此計(jì)劃退回到業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員可進(jìn)行修改，并需要重新審批。注意不能停用和退回已發(fā)起付款申

23、請(qǐng)的計(jì)劃。發(fā)起付款：只要有計(jì)劃就可以發(fā)起付款申請(qǐng)，但是付款單在提交審批前，該計(jì)劃必須完成發(fā)布、審批。系統(tǒng)自動(dòng)顯示資金計(jì)劃的上報(bào)金額、批復(fù)金額、已執(zhí)行金額。,-38-,,四、周資金計(jì)劃,,,逐筆逐項(xiàng)計(jì)劃發(fā)布,周計(jì)劃匯總,1、周資金計(jì)劃匯總,-39-,支出計(jì)劃在付款申請(qǐng)單提交審批（啟動(dòng)工作流）之前，支出計(jì)劃必須發(fā)布通過(guò)，只有發(fā)布通過(guò)的支出計(jì)劃，才允許付款申請(qǐng)單進(jìn)入審批流程。 未發(fā)布的支出計(jì)劃可修改批復(fù)金額和計(jì)劃日期

24、，經(jīng)過(guò)發(fā)布后可以匯總到其他周； 在提交付款申請(qǐng)單進(jìn)行審批時(shí)，系統(tǒng)將判斷月計(jì)劃和周計(jì)劃是否正確發(fā)布，正確發(fā)布的周計(jì)劃允許對(duì)外付款，周發(fā)布未通過(guò)和月發(fā)布未通過(guò)的資金計(jì)劃，不能進(jìn)行付款，需要根據(jù)周計(jì)劃是否超額度，在進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整或計(jì)劃追加后再進(jìn)行付款。,四、周資金計(jì)劃,2、周資金計(jì)劃發(fā)布,-40-,,,周計(jì)劃匯總、審批,,逐筆、逐項(xiàng)資金計(jì)劃發(fā)布,逐級(jí),總部批復(fù),,未匯總周計(jì)劃,四、周資金計(jì)劃,,已匯總周計(jì)劃,,,月額度,月

25、額度=月批復(fù)-以前周執(zhí)行-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復(fù)-逐項(xiàng)批復(fù)-以后周批復(fù)(按明細(xì)項(xiàng)目) 周額度=周批復(fù)-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復(fù)-逐項(xiàng)批復(fù)（按周匯總額度）,,,,,,月額度,,周額度,,,不通過(guò),,,,,,,月計(jì)劃匯總,,逐級(jí),逐級(jí),月計(jì)劃批復(fù),,,通過(guò),,,不通過(guò),,,通過(guò),,,不通過(guò),,,通過(guò),,周計(jì)劃匯總、審批,,逐級(jí),總部批復(fù),,,,月計(jì)劃匯總,,逐級(jí),逐級(jí),月計(jì)劃批復(fù),,,周計(jì)劃匯總、審批,,逐級(jí),總部批復(fù),,,,發(fā)

26、起付款、提交審核,檢查,通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿足周額度,通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿足月額度、周額度,通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿足月額度,需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài),需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài),-41-,2、周資金計(jì)劃逐級(jí)審核,審核已經(jīng)匯總的周計(jì)劃,查看已經(jīng)匯總的周計(jì)劃,,,四、周資金計(jì)劃,-42-,3、周資金計(jì)劃審批,審批已經(jīng)通過(guò)審核的周計(jì)劃,查看已經(jīng)審批的周計(jì)劃,,,四、周資金計(jì)劃,-43-,4、周資金計(jì)劃批復(fù),四、周資金計(jì)劃,批復(fù)已經(jīng)匯總到總部的周計(jì)劃,,目錄,-4

27、4-,,--資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,--年度資金計(jì)劃,--月度資金計(jì)劃,--周資金計(jì)劃,--計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明,--計(jì)劃查詢分析,--資金計(jì)劃編制舉例,5,--投資計(jì)劃,資金計(jì)劃查詢主要完成資金計(jì)劃明細(xì)、匯總數(shù)據(jù)、計(jì)劃上報(bào)狀態(tài)的查詢和分析，從功能上看主要包括：收支計(jì)劃明細(xì)查詢、收支計(jì)劃匯總查詢、分單位資金計(jì)劃執(zhí)行情況查詢、分部門(mén)資金計(jì)劃執(zhí)行情況查詢，以及周計(jì)劃、月計(jì)劃、年計(jì)劃查詢、匯總查詢及上報(bào)單位狀態(tài)查詢等查詢功能。 資

28、金計(jì)劃查詢中可以直接聯(lián)查付款申請(qǐng)單、收款確認(rèn)、資金收支計(jì)劃等卡片信息。,-45-,六、計(jì)劃查詢,,-46-,1、支出計(jì)劃查詢,六、計(jì)劃查詢,聯(lián)查資金計(jì)劃卡片信息,-47-,2、支出計(jì)劃匯總查詢(分單位、分部門(mén)資金計(jì)劃查詢),六、計(jì)劃查詢,-48-,3、周、月、年計(jì)劃查詢,六、計(jì)劃查詢,-49-,4、周、月、年計(jì)劃上報(bào)狀態(tài)查詢,六、計(jì)劃查詢,目錄,-50-,,--資金計(jì)劃簡(jiǎn)介,--年度資金計(jì)劃,--月度資金計(jì)劃,--周資金計(jì)劃,--計(jì)劃控

29、制規(guī)則說(shuō)明,--計(jì)劃查詢分析,--資金計(jì)劃編制舉例,5,--投資計(jì)劃,（1）收入計(jì)劃 資金流入項(xiàng)目在計(jì)劃編制和發(fā)布環(huán)節(jié)均不受年度和月度資金計(jì)劃控制，設(shè)置為“年度預(yù)警”。 （2）支出計(jì)劃 ①對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù) 目前只對(duì)資金計(jì)劃大類項(xiàng)目進(jìn)行總額控制，月度資金計(jì)劃不允許超過(guò)年計(jì)劃，周計(jì)劃不允許超過(guò)月計(jì)劃，其中五項(xiàng)費(fèi)用按明細(xì)要素進(jìn)行控制。大類要素項(xiàng)目：

30、主要包括“購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”、“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”、“支付的各種稅費(fèi)”、“支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”、“投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出”、“籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出”。,-51-,七.資金計(jì)劃控制規(guī)則,4、資金平臺(tái)目前控制規(guī)則,五項(xiàng)費(fèi)用： 主要包括“差旅費(fèi)”、“辦公費(fèi)”、“會(huì)議費(fèi)”、“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”和“出國(guó)人員經(jīng)費(fèi)”。 ②封閉結(jié)算業(yè)務(wù)/關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算業(yè)務(wù) 封閉結(jié)算支出暫