采購報銷流程管理規(guī)定

1、物品采購報銷管理規(guī)定物品采購報銷管理規(guī)定為了規(guī)范采購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價及經(jīng)營需求，特制訂采購報銷制度及流程。一、一、申購流程圖申購流程圖具體操作說明：1、申購部門根據(jù)部門需求填寫完整《物品采購申請單》。2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門簽批。3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購員進行采買。注：采購部事宜暫時由人事行政部兼任4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價合計金額到財務預借現(xiàn)金。二、二、報銷流程圖報

2、銷流程圖1、費用報銷流程費用報銷流程具體操作說明：1費用報銷項目一般包括：汽油費、過路過橋費、外出辦公餐費、外出考察費等。2報銷人把發(fā)票及原始票據(jù)依次整齊的粘貼在粘貼單上，并在費用報銷單上詳細注明費用詳細事由。3報銷人在費用報銷單上簽字并讓各相關(guān)領(lǐng)導簽字后即可報銷。2、物品采購報銷流程物品采購報銷流程具體操作說明：申購人申請部門負責人審批采購部負責人簽批財務部負責人簽批總經(jīng)理簽批業(yè)主代表簽批劉總簽批驗收人簽字財務部審核總經(jīng)理簽批業(yè)主代表

3、簽批劉總簽批采購人員采購費用報銷人總經(jīng)理簽字業(yè)主代表簽字劉總簽字1采購人員采購完畢后及時辦理驗收入庫手續(xù)。2采購人員拿著發(fā)票、物品驗收入庫單、物品采購申請單讓財務填寫費用報銷單。3采購人員拿著相關(guān)原始票據(jù)讓各相關(guān)領(lǐng)導審批。4采購人員根據(jù)簽字完畢的原始單據(jù)到財務予以報銷，多退少補。三、三、采購管理規(guī)定采購管理規(guī)定1、申購人員必須詳細填寫物品采購申請單并辦理相關(guān)審批手續(xù)。2、采購人員應嚴格按照申購項目進行采購，如有疑問及時與申購部門溝通，確

4、認無誤后及時安排采買，采購物品必須貨比三家，認真對比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則予以采購。3、驗收人員必須按照收貨標準仔細清點物品并及時辦理入庫手續(xù)，對不符合采購申請表的物品有權(quán)拒收，在驗貨過程中對物品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4、購買、驗收和使用上的三個相關(guān)人員要相互監(jiān)督，相互合作，共同做好此項工作，對于有爭議的問題各自上報上級領(lǐng)導處理。5、預借現(xiàn)金3000元（含）以下，采購人員簽字可直接預支；3000元——