市管部資金會計

1、1崗位責任書崗位責任書一、崗位名稱崗位名稱：資金會計二、隸屬單位隸屬單位：市場管理部財務(wù)科三、崗位職級崗位職級：部門職員四、直接上級直接上級：財務(wù)科負責人五、直接下級直接下級：六、崗位職責崗位職責：1負責現(xiàn)金、銀行存款管理，確保資金的安全完整和帳帳、帳證、帳表、帳實相符。2確?？铐椫Ц兜恼鎸?、準確、及時、合規(guī)、合法。3負責資金報表、費用報表和其他往來報表的編制和分析，確保帳表相符。4確保各項費用的真實、準確、合規(guī)、合法。5負責對發(fā)生的費

2、用進行控制、跟蹤監(jiān)督和分析。6負責建立資金、資產(chǎn)、費用備查帳，確保帳薄記錄及時、準確和帳帳相符。7參與對固定資產(chǎn)、低值易耗品進行監(jiān)盤抽盤，確保帳實相符。8負責對法人印鑒進行妥善保管。9負責會計檔案管理工作，嚴守公司機密。10負責定期向上海財務(wù)部郵寄會計憑證等資料，并負責郵寄清單的打印和簽收傳真件的收集。11負責及時向財務(wù)經(jīng)理反饋運作中存在或可能存在的問題。12及時準確的完成好財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。七、七、工作內(nèi)容與要求：工作內(nèi)容與要求

3、：1收集、初審各部門資金計劃，并根據(jù)財務(wù)經(jīng)理審核過的資金計劃匯總編制市管部資金計劃。2審核各項費用有無資金計劃，各種票據(jù)是否真實、準確、合理、合法，所附附件是否相關(guān)、合理、齊備。3審核工資申報表中的人員編制、工資標準是否與公司批準的一致，收款人、存折號、開戶行和計算金額是否準確無誤。4建立支票備查簿，對支票的購買、領(lǐng)用進行詳細登記。5準確、及時的對審核無誤的款項進行收付。6準確、及時的編制記帳憑證和科目匯兌表。7及時登記現(xiàn)金、銀行存款日

4、記帳并進行定期清查盤點，做到日清月結(jié)，帳帳、帳實相符。8收集銀行對帳單并定期與銀行對帳。9月末對銀行存款未達帳項及時、準確的編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。10嚴格控制及時清理個人借款并及時向人力資源科提供扣款明細表。11收集固定資產(chǎn)及低值易耗品增減變動單據(jù)的原件或復印件，并于資產(chǎn)變動的當天及時2復核人力資源科輸單的準確性，做到帳帳相符。12每月及時編制并報送資金報表、現(xiàn)金盤點表、費用報表和其他往來報表，做到帳表、帳實相符。13定期對資金、