17.資金管控措施

1、17.17.資金管控措施資金管控措施制定本工程實(shí)施的資金管控措施，并建立以滿足工程要求的流動(dòng)資金，高效的利用項(xiàng)目部的流動(dòng)資金，最大程度發(fā)揮流動(dòng)資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在實(shí)施施工進(jìn)度計(jì)劃中，經(jīng)營(yíng)核算部給予資金保障，確保不因資金問(wèn)題影響施工進(jìn)度。我公司在多年的施工過(guò)程中形成了自己的管理模式。對(duì)重點(diǎn)工程和特殊工程，我公司更具備一定的流動(dòng)資金保障管理和使用方式。公司承諾：1、工程款專戶專帳、?？顚Ｓ茫?、

2、優(yōu)先支付勞務(wù)作業(yè)人員工資；3、防止拖欠工程款、材料設(shè)備款；4、落實(shí)勞務(wù)作業(yè)人員工資、工程款、材料設(shè)備款的保障及補(bǔ)救措施。17.117.1項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金管理措施項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金管理措施由于物資儲(chǔ)備資金在流動(dòng)資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲(chǔ)備資金是管好用活流動(dòng)資金的重點(diǎn)。項(xiàng)目在材料采購(gòu)時(shí)，要正確制定采購(gòu)計(jì)劃，搞好供需平衡，合理安排采購(gòu)資金。對(duì)生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點(diǎn)項(xiàng)目的材料；對(duì)超儲(chǔ)積壓材料

3、，應(yīng)嚴(yán)禁采購(gòu)；應(yīng)嚴(yán)格做到能自制加工的不購(gòu)進(jìn)，能改進(jìn)的不購(gòu)進(jìn)，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時(shí)按合同嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真審核，及時(shí)掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算投入，要正確、科學(xué)地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)鼐幹粕a(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃施工。要把成本指標(biāo)和各種主要材料、單項(xiàng)消耗指標(biāo)縱橫分解到各部門(mén)、各施工架子隊(duì)及個(gè)人，架子隊(duì)長(zhǎng)及主要管理人員實(shí)行獎(jiǎng)罰承包制度，達(dá)到節(jié)能降耗的目的。17.417.4執(zhí)行工程計(jì)量工作制度，加快資金的回收。執(zhí)行工程計(jì)量工作制度，加

4、快資金的回收。加強(qiáng)工程部門(mén)、合同部門(mén)的對(duì)已完工程及變更工程的計(jì)量工作。做到及時(shí)結(jié)算，及時(shí)計(jì)量。保證項(xiàng)目投入和收入及時(shí)入賬，得到合理計(jì)量。工程經(jīng)濟(jì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)通力合作，盡快使申報(bào)的進(jìn)度款回到項(xiàng)目資金賬戶，保證后續(xù)工程資金有序回籠。17.517.5強(qiáng)化核算機(jī)制，實(shí)施公司、項(xiàng)目二級(jí)核算制度強(qiáng)化核算機(jī)制，實(shí)施公司、項(xiàng)目二級(jí)核算制度項(xiàng)目通過(guò)內(nèi)部資金管理平臺(tái)，設(shè)置AB賬戶，進(jìn)行內(nèi)部工程資金管理及結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動(dòng)的亂戰(zhàn)、亂用占用。同時(shí)，我公司的

5、內(nèi)部資金賬戶，確保一個(gè)工日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部資金賬戶，項(xiàng)目要先存后用，合理計(jì)劃，不能透支；項(xiàng)目向公司資金賬戶提出申請(qǐng)，公司按制度執(zhí)行內(nèi)部結(jié)算制，促進(jìn)企業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，使項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步穩(wěn)定提高。17.617.6采取經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析措施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施采取經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析措施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施我公司要重視經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，從實(shí)際出發(fā)，建立月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，月底經(jīng)濟(jì)分析項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理親自主持，季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析