公司資金付款流程及計劃管理制度

1、資金付款流程及計劃管理制度資金付款流程及計劃管理制度為進一步規(guī)范公司財務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：1人員組織安排：1.1財務(wù)總監(jiān)及融資計劃部從公司宏觀角度負(fù)責(zé)公司資金運作和統(tǒng)籌調(diào)度，負(fù)責(zé)計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項。1.2融資部負(fù)責(zé)資金的具體計劃安排，具體落實公司資金

2、管理政策，同時負(fù)責(zé)對資金使用情況進行監(jiān)督。1.3財務(wù)部具體實施各種批準(zhǔn)的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當(dāng)月的資金計劃使用和客戶欠款情況。1.4各資金用款部門應(yīng)積極配合財務(wù)部及融資計劃部，按時將當(dāng)月經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批的資金計劃單報財務(wù)部及融資計劃部。2審批內(nèi)容和審批權(quán)限2.1資金計劃的審批資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準(zhǔn)則）、月度計劃（以季度計劃為準(zhǔn)則）和周計劃（以月度計劃為準(zhǔn)則）。年度計劃、季度機化和月度計

3、劃是方向目標(biāo)性計劃，但周計劃必須是嚴(yán)密可執(zhí)行的計劃。年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報董事長審批，周計劃根據(jù)需要由分管副總按月計劃報總經(jīng)理簽字后由財務(wù)部負(fù)責(zé)支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務(wù)部和相關(guān)用款部門依據(jù)批準(zhǔn)的計劃嚴(yán)格落實。2.2付款審批單計劃內(nèi)資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門級負(fù)責(zé)人

4、必須在付款審批單上簽字。財務(wù)總監(jiān)或其授權(quán)人和融資計劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無融資計劃部經(jīng)理簽字或者有融資計劃部經(jīng)理簽字無財務(wù)總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)3付款流程按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：3.1付款審批單流程業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負(fù)責(zé)傳遞3.2借款流程22223.3其他費用流程資金用款部門按批準(zhǔn)簽字后的月度及周計劃填寫申請單計劃外

5、用款按按權(quán)限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批資金用款部門主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批根據(jù)權(quán)限和具體情況財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批，出納付款根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單財務(wù)部處指定專人審核人簽字總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長簽字）出納付款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據(jù)部門主管簽字審批根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批總經(jīng)理或董事長簽字會計處指定專人審核人