環(huán)球醫(yī)療簡介

1、環(huán)球醫(yī)療金融與技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司環(huán)球醫(yī)療金融與技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司公司簡介公司簡介環(huán)球醫(yī)療金融與技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司（簡稱“環(huán)球醫(yī)療或本公司”）是中國最大型的綜合醫(yī)療服務(wù)供應(yīng)商（以2014年收入計），2015年7月于香港聯(lián)交所上市，股票代碼：HK.02666。環(huán)球醫(yī)療的最大股東為中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司（簡稱“通用技術(shù)集團(tuán)”），通用技術(shù)集團(tuán)為《財富》世界500強(qiáng)企業(yè)，且是由中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)之一。公司的股東還包

2、括：中信資本、工銀國際、周大福、建銀國際等。憑借在醫(yī)療領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗及廣泛資源，我們?yōu)獒t(yī)院客戶提供醫(yī)療金融、醫(yī)院投資建設(shè)運(yùn)營、醫(yī)療技術(shù)及醫(yī)療信息化等一系列綜合醫(yī)療服務(wù)解決方案。未來，環(huán)球醫(yī)療將牢牢把握中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的良好契機(jī)，以推動中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為己任，擴(kuò)展醫(yī)療資源平臺，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，深化專業(yè)服務(wù)，在不斷發(fā)展中履行社會責(zé)任，在持續(xù)創(chuàng)新中提升企業(yè)價值。1984年我們的首家運(yùn)營附屬公司中國環(huán)球租賃有限公司（以下簡稱“環(huán)球租賃”）

3、在中國注冊成立，其當(dāng)時主營業(yè)務(wù)包括在中國開展租賃業(yè)務(wù)。1998年中國通用技術(shù)集團(tuán)成立并成為公司的間接單一最大持股人。2006年公司完成企業(yè)架構(gòu)及業(yè)務(wù)營運(yùn)改革。改革完成后，環(huán)球租賃成為通用技術(shù)集團(tuán)的全資附屬公司，并開始專注于中國醫(yī)療行業(yè)。2009年公司與意大利知名醫(yī)療設(shè)備制造商簽署備忘錄，合作推動公司成為特定醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的代理商，開始進(jìn)軍醫(yī)療技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。2011年公司開始從事腦卒中業(yè)務(wù)，并與中美腦卒中風(fēng)協(xié)作組在中國的指定合作伙伴訂立戰(zhàn)略

4、合作協(xié)議，向中國醫(yī)護(hù)人員提供行業(yè)專家有關(guān)腦卒中技術(shù)項目的培訓(xùn)。2012年環(huán)球醫(yī)療在香港注冊成功，成為通用技術(shù)集團(tuán)控股的混合所有制企業(yè)，并引入中信資本等戰(zhàn)略投資人。2014年工銀國際、周大福及建銀國際通過收購股份，成為本公司的戰(zhàn)略股東。2015年本公司開始從事醫(yī)院投資建設(shè)運(yùn)營業(yè)務(wù)，以及醫(yī)療信息化技術(shù)業(yè)務(wù)。2015年7月8日，公司在香港聯(lián)交所掛牌上市，股票代碼：HK.02666。組織構(gòu)架組織構(gòu)架手設(shè)備回租一般不涉及設(shè)備供應(yīng)商。受市場客戶需求

5、變化影響，環(huán)球租賃20122015年第一季度，新承做項目回租業(yè)務(wù)占比逐年提升。按新增簽約額計算的回租業(yè)務(wù)比重由2012年的84.29%提高14.57個百分點(diǎn)至2015年第一季度的98.86%。作為綜合醫(yī)療服務(wù)的一部分，公司根據(jù)客戶具體的需求定制綜合咨詢服務(wù)，專注于行業(yè)、設(shè)備及融資規(guī)劃。行業(yè)咨詢方面，公司通過分析客戶經(jīng)營所在地區(qū)的競爭格局來決定可為客戶實(shí)現(xiàn)最大經(jīng)濟(jì)利益的解決方案。在綜合客戶的客戶基礎(chǔ)、同一區(qū)域內(nèi)競爭對手及該區(qū)流行的各種疾病

6、的背景下，分析其所提供服務(wù)的現(xiàn)有實(shí)力及不足。在設(shè)備咨詢方面，基于公司對客戶所處行業(yè)及其財務(wù)狀況的分析，使得確定購買新設(shè)備符合客戶的利益，公司將協(xié)助該客戶尋找最合適及最具成本效益的設(shè)備型號。在決定是否適合及是否符合成本效益時，公司會憑借預(yù)測日后病人數(shù)量及診費(fèi)收入，與采購及運(yùn)營成本進(jìn)行對比，進(jìn)行收支平衡及盈利能力分析，最終提供有關(guān)設(shè)備操作的實(shí)用建議，以增加相關(guān)設(shè)備的效用。融資咨詢方面則包括針對融資選擇、現(xiàn)金管理及相關(guān)購置或租賃資產(chǎn)營運(yùn)提供建

7、議。公司擁有先進(jìn)的融資分析及風(fēng)險管理能力，能夠向客戶呈列多種融資方法的成本及相關(guān)風(fēng)險情況，以及提供可取得最大經(jīng)濟(jì)收益的設(shè)備融資及經(jīng)營設(shè)備的最佳方法。融資渠道融資渠道近年來，環(huán)球租賃積極拓展融資渠道，較好的滿足了公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。間接融資方面，公司已使用的融資方式為境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)借款（含境外銀團(tuán)借款）、境外發(fā)債、租賃保證金等。公司金融機(jī)構(gòu)借款的規(guī)模顯著增長，自2012年的37.95億元增加至2015年3月末的118.18億元。截至201

8、5年3月末，公司自主融資占比86.79%，自主融資比例持續(xù)提升。截至2015年3月末，銀行借款在公司總?cè)谫Y占比56.64%，其中一年以內(nèi)到期的借款占比5.51%。2014年5月，公司還獲得由野村國際（香港）有限公司牽頭協(xié)調(diào)，臺灣銀行、中國信托商業(yè)銀行、第一銀行、野村國際等聯(lián)合主辦的境外銀團(tuán)貸款15億元人民幣。直接融資方面，公司通過其母公司環(huán)球醫(yī)療于2014年發(fā)行境外人民幣債券16億元。隨著經(jīng)營范圍的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長，環(huán)球租賃積極

9、開拓新的融資渠道，擬在境內(nèi)銀行間債券市場發(fā)行的中期票據(jù)及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，將進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道，實(shí)現(xiàn)資金來源的多樣化。資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)質(zhì)量截至2014年末，公司不良融資租賃款較2013年末上升0.44億元至1.32億元，應(yīng)收融資租賃款不良率較2013年末下降0.08個百分點(diǎn)至0.83%。此外，關(guān)注類融資租賃款較上年末上升11.62億元至23.60億元，占比較上年末上升2.54個百分點(diǎn)至14.89%，由于關(guān)注類租賃資產(chǎn)質(zhì)量易受經(jīng)濟(jì)波動影響

10、，環(huán)球租賃應(yīng)密切關(guān)注此類資產(chǎn)質(zhì)量的遷徙趨勢。與此同時，考慮外部經(jīng)營環(huán)境不穩(wěn)定，公司加大了撥備的計提力度，截至2013和2014年末，公司撥備覆蓋率分別為151.01%和166.10%，與2012年末104.88%的水平相比均有較大提升。截至2015年3月末，公司應(yīng)收融資租賃款不良率進(jìn)一步下降至0.79%。從客戶集中度風(fēng)險來看，環(huán)球租賃中小客戶較多，業(yè)務(wù)較為分散，截至2015年3月末，環(huán)球租賃最大單一、最大十家客戶融資凈額分別為2.87億

11、元和21.19億元，分別占應(yīng)收融資租賃款凈額的1.65%和12.15%，集中度風(fēng)險較低。流動性流動性環(huán)球租賃的資產(chǎn)以應(yīng)收融資租賃款為主，截至2014年末，應(yīng)收融資租賃款占資產(chǎn)總額的95.83%。其中一年以內(nèi)應(yīng)收融資租賃款凈額為83.26億元，占比為52.53%，一年以上中長期應(yīng)收融資租賃款凈額為75.24億元，占比為47.47%。其余資產(chǎn)主要為貨幣資金等高流動性資產(chǎn)以及預(yù)付款項等。截至2014年末，環(huán)球租賃貨幣資金較上年末增加0.29億