外匯運作與外匯風險管理

1、115外匯運作與外匯風險管理TheOperation&RiskManagementofFeignExchange全球經(jīng)濟一體化的加劇，使我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟聯(lián)系更加緊密，與國際間經(jīng)濟、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面，無論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個新的臺階。但衍生品的發(fā)生越來越快，波及范圍越來越廣，回到只有產(chǎn)品交換的時代已不現(xiàn)實，認識和了解外匯衍生品對于規(guī)避風險具有顯而易見的意義。人民幣自走上

2、單向升值通道以來，國內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國匯率波動劇烈，如何合理地運用外匯衍生品等手段規(guī)避外匯風險成為重要課題。此次培訓，將通過豐富的現(xiàn)實案例，向您詳細分析企業(yè)外匯的運行軌跡、如何管理運作，以及會計處理，幫助企業(yè)正確認識匯率形成機制、我國的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風險，以使企業(yè)達到利潤最大化、風險最小化的目的?！菊n程收益】了解匯率形成機制和我國的外匯改革，

3、清晰把握人民幣走向，及對企業(yè)的影響掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點和作用增強企業(yè)外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法加強企業(yè)應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率了解外匯風險管理中的會計處理及其對報表的影響董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員財務總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財務經(jīng)理、會計經(jīng)理、資金經(jīng)理財務部人員與外匯操作人員金融機構(gòu)相關人員頒發(fā)《上海財經(jīng)大學“外匯運作與外匯風險管理高級研修班”結(jié)業(yè)證書》【頒發(fā)證書】【適合對

4、象】1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021202122232010年開課時間外匯運作與外匯風險管理——具體課程安排開課地點：上海課程費用：3600培訓天數(shù)：2天一、匯率形成機制及我國匯率改革匯率形成機制影響匯率的因素我國外匯改革人民幣匯率和宏觀貨幣政策二、企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風險及如何規(guī)避具體案例分析當前企業(yè)規(guī)避匯率風險的意義外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經(jīng)濟風險、儲備風險如何運用外匯避險產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、

5、金融工具等規(guī)避匯率風險外匯遠期外匯期貨外匯期權外匯互換企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析三、如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的企業(yè)規(guī)避匯率風險關鍵了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關系了解外匯市場相關的信息掌握外匯市場基本知識：經(jīng)濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風險提高企業(yè)自身判斷能力利用遠期進行風險管理利用期權進行風險管理利用互換進行風險管理正確使用縮短貨款

6、期限、鎖定匯率等措施依靠專家和信息規(guī)避匯率風險五、外匯會計外幣交易會計公允價值套期的會計處理現(xiàn)金流量套期的會計處理在國外實體的凈投資【課程大綱】此次培訓我覺得非常有幫助，擴大我的思維方式，對我今后工作有很好的指導作用。――帕克環(huán)保李女士專業(yè)、敬業(yè)、豐富的案例分析，是我對此次培訓的影響。培訓就要找這樣的。――上海通用汽車田女士【頒發(fā)證書】115外匯運作與外匯風險管理TheOperation&RiskManagementofFeignExc

7、hange全球經(jīng)濟一體化的加劇，使我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟聯(lián)系更加緊密，與國際間經(jīng)濟、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面，無論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個新的臺階。但衍生品的發(fā)生越來越快，波及范圍越來越廣，回到只有產(chǎn)品交換的時代已不現(xiàn)實，認識和了解外匯衍生品對于規(guī)避風險具有顯而易見的意義。人民幣自走上單向升值通道以來，國內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國匯率波動劇烈，如何合理地運用外匯衍生品等手段規(guī)避外匯

8、風險成為重要課題。此次培訓，將通過豐富的現(xiàn)實案例，向您詳細分析企業(yè)外匯的運行軌跡、如何管理運作，以及會計處理，幫助企業(yè)正確認識匯率形成機制、我國的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風險，以使企業(yè)達到利潤最大化、風險最小化的目的?！菊n程收益】了解匯率形成機制和我國的外匯改革，清晰把握人民幣走向，及對企業(yè)的影響掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點和作用增強企業(yè)外匯風險意識，

9、掌握防范外匯風險的技巧和方法加強企業(yè)應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率了解外匯風險管理中的會計處理及其對報表的影響董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員財務總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財務經(jīng)理、會計經(jīng)理、資金經(jīng)理財務部人員與外匯操作人員金融機構(gòu)相關人員頒發(fā)《上海財經(jīng)大學“外匯運作與外匯風險管理高級研修班”結(jié)業(yè)證書》【頒發(fā)證書】【適合對象】1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021202122232010年開課時間外

10、匯運作與外匯風險管理——具體課程安排開課地點：上海課程費用：3600培訓天數(shù)：2天一、匯率形成機制及我國匯率改革匯率形成機制影響匯率的因素我國外匯改革人民幣匯率和宏觀貨幣政策二、企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風險及如何規(guī)避具體案例分析當前企業(yè)規(guī)避匯率風險的意義外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經(jīng)濟風險、儲備風險如何運用外匯避險產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風險外匯遠期外匯期貨外匯期權外匯互換企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析三、如何把握匯

11、率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的企業(yè)規(guī)避匯率風險關鍵了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關系了解外匯市場相關的信息掌握外匯市場基本知識：經(jīng)濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風險提高企業(yè)自身判斷能力利用遠期進行風險管理利用期權進行風險管理利用互換進行風險管理正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施依靠專家和信息規(guī)避匯率風險五、外匯會計外幣交易會計公允價值套期的會計處理現(xiàn)金流量套