采購報銷流程管理規(guī)定

1、物品采購報銷管理規(guī)定物品采購報銷管理規(guī)定為了規(guī)范采購報銷流程，加強(qiáng)物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價及經(jīng)營需求，特制訂采購報銷制度及流程。一、一、申購流程圖申購流程圖具體操作說明：1、申購部門根據(jù)部門需求填寫完整《物品采購申請單》。2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門簽批。3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購員進(jìn)行采買。注：采購部事宜暫時由人事行政部兼任4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價合計金額到財務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。二、二、報銷流程圖報

2、銷流程圖1、費(fèi)用報銷流程費(fèi)用報銷流程具體操作說明：1費(fèi)用報銷項目一般包括：汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、外出辦公餐費(fèi)、外出考察費(fèi)等。2報銷人把發(fā)票及原始票據(jù)依次整齊的粘貼在粘貼單上，并在費(fèi)用報銷單上詳細(xì)注明費(fèi)用詳細(xì)事由。3報銷人在費(fèi)用報銷單上簽字并讓各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后即可報銷。2、物品采購報銷流程物品采購報銷流程具體操作說明：申購人申請部門負(fù)責(zé)人審批采購部負(fù)責(zé)人簽批財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批總經(jīng)理簽批業(yè)主代表簽批劉總簽批驗收人簽字財務(wù)部審核總經(jīng)理簽批業(yè)主代表

3、簽批劉總簽批采購人員采購費(fèi)用報銷人總經(jīng)理簽字業(yè)主代表簽字劉總簽字1采購人員采購?fù)戤吅蠹皶r辦理驗收入庫手續(xù)。2采購人員拿著發(fā)票、物品驗收入庫單、物品采購申請單讓財務(wù)填寫費(fèi)用報銷單。3采購人員拿著相關(guān)原始票據(jù)讓各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4采購人員根據(jù)簽字完畢的原始單據(jù)到財務(wù)予以報銷，多退少補(bǔ)。三、三、采購管理規(guī)定采購管理規(guī)定1、申購人員必須詳細(xì)填寫物品采購申請單并辦理相關(guān)審批手續(xù)。2、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問及時與申購部門溝通，確

4、認(rèn)無誤后及時安排采買，采購物品必須貨比三家，認(rèn)真對比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則予以采購。3、驗收人員必須按照收貨標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)清點物品并及時辦理入庫手續(xù)，對不符合采購申請表的物品有權(quán)拒收，在驗貨過程中對物品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。4、購買、驗收和使用上的三個相關(guān)人員要相互監(jiān)督，相互合作，共同做好此項工作，對于有爭議的問題各自上報上級領(lǐng)導(dǎo)處理。5、預(yù)借現(xiàn)金3000元（含）以下，采購人員簽字可直接預(yù)支；3000元——