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文檔簡介
1、資金管理員崗位說明書資金管理員崗位說明書崗位名稱崗位名稱資金管理員崗位編號CW11所在部門財務部崗位定員1直接上級部門副經(jīng)理職系直接下級薪酬等級所轄人員崗位分析日期2003年5月本職:本職:負責籌資、資金歸集調(diào)撥方面的各項事宜職責與工作任務:職責與工作任務:職責表述:編制年度籌資及使用預算、編報分析資金籌資及使用說明工作時間百分比:10%根據(jù)集團批復的固定資產(chǎn)投資計劃以及財務收支預算等指標,編制季度及年度現(xiàn)金流量使用計劃職責一工作任務依
2、據(jù)全省季度、年度財務決算編報《現(xiàn)金流量分析明細表》,并逐項加以文字分析、說明,處理資金流程中出現(xiàn)的問題職責表述:歸集、上繳集團各項資金、編報資金歸集考核分析表工作時間百分比:15%根據(jù)集團全年繳款計劃、各項漫游費結(jié)算清單,逐月上劃資金以及清算漫游費回款、日常進行核算,季度對帳、年度清算負責簽訂各銀行資金歸集及帳戶管理協(xié)議職責二工作任務負責編報、分析《日歸集資金考核分析表》,與銀行協(xié)調(diào)解決歸集資金中出現(xiàn)的問題職責表述:建立、完善資金管理考
3、核制度工作時間百分比:10%根據(jù)財務收支兩條線的管理模式和集團資金歸集考核辦法,制訂《資金管理考核辦法》,并逐步加以完善;職責三工作任務根據(jù)月報和財務預算、每日資金歸集等相關(guān)指標、按月考核、分析、通報地市資金歸集情況、按年考評資金運作績效得分按季度、年度編制〈現(xiàn)金流量表〉職責表述:控制、調(diào)整銀行貨幣資金存量、編制〈現(xiàn)金流量表〉工作時間百分比:10%職責四工作任務根據(jù)財務預算和各月市場部、工程建設中心、計劃部等部門《月份資金使用計劃》,隨
4、時調(diào)整貸款額度,控制現(xiàn)金存量,降低融資成本,調(diào)度資金,保證資金供應職責表述:資金歸集、調(diào)撥、核算、各項費用結(jié)算工作時間百分比:35%依據(jù)銀行資金上劃憑證,逐筆、按日、按單位核算,并按季度對帳、年度清算依據(jù)地市《成本費用資金申請表》、《工程資金審批表》、《土建工程資金審批表》、《零星資產(chǎn)資金申請表》等下?lián)芨黜椯M用,并按季度對帳、年度清算職責五工作任務依據(jù)計費中心月報表、市場部記帳卡結(jié)算表等,對地市的各項收入、費用、漫游費結(jié)算及核算、并按季
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