財(cái)務(wù)部資金管理主管職務(wù)說(shuō)明書

1、財(cái)務(wù)部資金管理主管職務(wù)說(shuō)明書財(cái)務(wù)部資金管理主管職務(wù)說(shuō)明書崗位編號(hào)：編寫日期：職位名稱：資金管理主管工資等級(jí)：工資水平：定員人數(shù)：1所在部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)所轄人員：2人，會(huì)計(jì)（二）、出納（二）編寫人：審定人：本職概述：具體負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理職責(zé)一：資金管理平均占工作時(shí)間百分比：80%序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)1預(yù)測(cè)集團(tuán)資金狀況，編制資金收支計(jì)劃資金供求基本平衡2資金籌集滿足企業(yè)需要3資金調(diào)配與監(jiān)管資金運(yùn)用合理，資金流動(dòng)受控工作關(guān)系序

2、號(hào)工作權(quán)限工作責(zé)任工作頻次內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系續(xù)1建議權(quán)部分定期集團(tuán)各單位續(xù)2執(zhí)行權(quán)部分集團(tuán)各單位銀行工作任務(wù)續(xù)3執(zhí)行監(jiān)督權(quán)主要責(zé)任日常集團(tuán)各單位銀行職責(zé)二：分析集團(tuán)資金管理活動(dòng)，提供管理建議平均占工作時(shí)間百分比：20%序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)1分析集團(tuán)資金管理活動(dòng)，向管理者提供建議工作關(guān)系序號(hào)工作權(quán)限工作責(zé)任工作頻次內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系工作任務(wù)續(xù)1建議權(quán)部分定期相關(guān)人員職責(zé)三：平均占工作時(shí)間百分比：序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)12工作關(guān)系序號(hào)工作權(quán)限工作