財(cái)務(wù)部職務(wù)說明書

1、20191071財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)說明書財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)說明書崗位名稱：位名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)員工姓名：所屬部所屬部門：到任本職日期：工資級(jí)別資級(jí)別范圍：等級(jí)至等級(jí)目前工目前工資級(jí)別資級(jí)別：薪酬類型：薪酬類型：崗位分析日期：崗位分析日期：2004年8月崗位編號(hào)：崗位編號(hào)：崗位定員：崗位定員：1現(xiàn)有人數(shù)：現(xiàn)有人數(shù)：1直接上直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下屬部直接下屬部門崗位：位：財(cái)務(wù)部、證券部崗位設(shè)置目的：置目的：統(tǒng)籌公司財(cái)務(wù)管理，監(jiān)督公司及控股子公司財(cái)務(wù)

2、行為，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，制定財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略，籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展資金，優(yōu)化配置財(cái)務(wù)資源職責(zé)職責(zé)與工作任與工作任務(wù)：職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：5%1.組織制定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的初步方案，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)及董事會(huì)審定頻次：定期2.組織實(shí)施財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略頻次：日常一一一工作工作任務(wù)3.制定財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃頻次：每年1次一一一職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)組織制定公司的財(cái)務(wù)管理

3、、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督檢查公司各級(jí)財(cái)務(wù)運(yùn)作和內(nèi)部控制落實(shí)情況工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：5%201910732.負(fù)責(zé)組織辦理新建項(xiàng)目銀行貸款的評(píng)估工作，落實(shí)上報(bào)項(xiàng)目的貸款意向書和承諾書頻次：偶爾3.參與審核項(xiàng)目建設(shè)、兼并、重組、并購(gòu)等投資的方案頻次：不定期4.負(fù)責(zé)組織新建項(xiàng)目、兼并、重組、并購(gòu)等投資的會(huì)計(jì)、稅收處理及核算頻次：不定期職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)審核權(quán)限內(nèi)的公司經(jīng)營(yíng)性、融資性、投資性資金支出，并與總經(jīng)理聯(lián)簽批準(zhǔn)工作

4、工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：10%1.根據(jù)資金審批權(quán)限辦法，與總經(jīng)理聯(lián)簽批準(zhǔn)范圍的資金支出頻次：日常2.審核資金支出的合法性、合理性及是否符合公司管理規(guī)定和程序頻次：日常3.分析公司現(xiàn)金流量的合法性、合理性，是否控制在公司預(yù)算范圍頻次：日常一一一工作工作任務(wù)4.與總經(jīng)理聯(lián)簽預(yù)算外資金支出頻次：經(jīng)常職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)籌集公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資、發(fā)展、兼并、收購(gòu)等所需資金，調(diào)度公司資金工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：15%1.掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、新建

5、項(xiàng)目、兼并、重組、并購(gòu)等資金需求，了解各項(xiàng)融資的條件和規(guī)定頻次：日常2.與公司相關(guān)部門及金融機(jī)構(gòu)、投資銀行協(xié)商，擬定公司發(fā)行股票、債券，以及申請(qǐng)銀行貸款等資金籌集方案，提交公司審議頻次：經(jīng)常3.組織準(zhǔn)備和提供公司融資的申報(bào)材料頻次：經(jīng)常4.協(xié)調(diào)融資過程的審計(jì)工作，配合融資過程中中介單位工作頻次：偶爾5.合理調(diào)度資金，利用金融杠桿，調(diào)節(jié)公司資金資源，保持合理的資金結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻次：日常一一一工作工作任務(wù)6.核定下屬