工作底稿—應(yīng)付票據(jù)_第1頁(yè)
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1、上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD被審計(jì)單位:A公司審核員:程捷日期:2006.02.03索引號(hào):F20審查項(xiàng)目:應(yīng)付票據(jù)會(huì)計(jì)期間:2005.12.31復(fù)核員:劉佳日期:2006.02.09頁(yè)次:調(diào)整事整事項(xiàng)說(shuō)項(xiàng)說(shuō)明及明及調(diào)整分整分錄本項(xiàng)目期末未審數(shù)為3750000.00元，審計(jì)調(diào)增200000.00元，審定數(shù)3950000.00元。調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明如下：1.（

2、底稿見索引F211）經(jīng)查驗(yàn)，商業(yè)承兌匯票#000001006已于2005年末到期未承兌，對(duì)方已退回，應(yīng)予以調(diào)整ADJ：調(diào)整應(yīng)付賬款借：應(yīng)付票據(jù)700000.00貸：應(yīng)付賬款－常州紡織機(jī)械有限公司700000.002.（底稿見索引F22）經(jīng)查驗(yàn)，商業(yè)承兌匯票#000001007已于2005年出具，但未入賬，應(yīng)予以調(diào)整ADJ：調(diào)整應(yīng)付賬款余額借：應(yīng)付賬款－上海源源貿(mào)易有限公司900000.00貸：應(yīng)付票據(jù)900000.00上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師

3、事務(wù)所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD被審計(jì)單位:A公司審核員:程捷日期:2006.02.03索引號(hào):F23審查項(xiàng)目:應(yīng)付票據(jù)會(huì)計(jì)期間:2005.12.31復(fù)核員:劉佳日期:2006.02.09頁(yè)次:應(yīng)付票據(jù)付票據(jù)備查備查簿記錄記錄與票據(jù)與票據(jù)購(gòu)買購(gòu)買核對(duì)審驗(yàn)記錄對(duì)審驗(yàn)記錄一、銀行承兌匯票票據(jù)備查簿記錄：本年使用的票據(jù)號(hào)碼為#000000003～#000000011票據(jù)購(gòu)買記錄：

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