費用管理制度

1、1費用報銷管理制度費用報銷管理制度1.1.目的目的為適應公司業(yè)務的發(fā)展，加強公司費用的規(guī)范化管理，指導員工報銷真實、必要、合理的費用，特制定本制度。2.2.適用范圍適用范圍本制度適用于所有簽訂聘用協(xié)議的全體員工。3.3.費用類型費用類型差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務招待費。4.4.相關責任相關責任4.14.1員工應承擔以下責任員工應承擔以下責任4.1.1合理制定出差計劃，并提前填寫出差申請，提交直接主管批準。4.1.2在各項費用發(fā)生之前，應充

2、分理解本制度的規(guī)定，并對發(fā)生的費用進行合理的成本控制，最大程度地減少費用支出。4.1.3保證費用的真實性、如實申報本人所發(fā)生的費用及相關補助，嚴禁虛假報銷。4.1.4正確填寫費用報銷單據(jù)，及時報銷費用。4.1.5對于財務部的詢問及處理意見，及時予以回答和處理。31.1.相關定義相關定義1.21.2出差出差出差指員工離開常駐工作地所在城市外出公干。1.31.3常駐工作地：常駐工作地：常駐工作地指員工基于承擔崗位而安排的實際固定工作地點。1

3、.41.4差旅費差旅費差旅費是指員工外出公干期間為完成預訂任務所發(fā)生的必要、合理的費用，具體包括:在途交通費、住宿費、其他公務雜費、出差補助等。1.51.5在途交通費在途交通費主要包含飛機票（含機場建設費、人身意外傷害保險費用）、高鐵、輪船票、火車票、長途汽車票以及“從出發(fā)地到達機場、火車站、汽車站和輪渡碼頭和從目的地機場、火車站、汽車站、輪渡碼頭到達出差暫住地發(fā)生的交通費”等。2.2.出差管理出差管理2.12.1出差申請及事前審批出差