資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

資金日報(bào)表

資金支付業(yè)務(wù)流程

資金預(yù)算管理規(guī)定

資金變動(dòng)分析月報(bào)表

資金部內(nèi)部控制手冊（中國鐵路物資股份有限公司）

資金與預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則

資金調(diào)度計(jì)劃表(2)

資金調(diào)度控制表(1)

資金營運(yùn)管理流程

資金管理崗位設(shè)置 (2)

資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

資金活動(dòng)內(nèi)部控制體系如圖6-1所示。

資金收入的基本程序

資金差異報(bào)告表(1)

資金會(huì)計(jì)崗位說明書 (2)

資金營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)

資金管理風(fēng)險(xiǎn)

資金管理辦法 (5)

資金管理專員崗位職責(zé)

資金來源運(yùn)用比較表 (2)

資金支付授權(quán)審批制度

資金審批工作流程圖

資金業(yè)務(wù)目標(biāo)

資金運(yùn)用表

資金調(diào)度表

資金調(diào)度控制報(bào)告 (2)

資金營運(yùn)崗位職責(zé)

資金管理職務(wù)說明書

資金管理內(nèi)部控制手冊（中國鐵路物資股份有限公司）