erp實訓五核算

1、實訓五 核算核算是企業(yè)業(yè)務(wù)與財務(wù)（總賬）的接口。將各種出入庫單據(jù)進行記賬，核算出出庫成本，然后生成憑證傳至總賬；處理產(chǎn)成品成本分配業(yè)務(wù)；處理暫估業(yè)務(wù)等。將應(yīng)收、應(yīng)付、預收、預付和核銷等業(yè)務(wù)單據(jù)制單生成憑證傳至總賬。練習 1、科目設(shè)置材料庫中的原材料對應(yīng)科目為 1211 原材料科目；成品庫中的產(chǎn)成品對應(yīng)科目為 1243 庫存商品科目。 （1） “用友 T3”-“核算”-“科目設(shè)置”-“存貨科目”（2） “增加” ，新增一條存貨科目設(shè)置記錄

2、，錄入設(shè)置內(nèi)容。（3） “保存”練習 2、存貨對方科目設(shè)置在本賬套存貨管理系統(tǒng)中進行對方科目設(shè)置，設(shè)置數(shù)據(jù)如下。收發(fā)類別編碼 收發(fā)類別名稱 對方科目編碼 對方科目名稱11 原材料采購入庫 1401 材料采購13 產(chǎn)成品入庫 410101 基本生產(chǎn)成本21 材料領(lǐng)用出庫 410101 基本生產(chǎn)成本23 產(chǎn)品銷售出庫 5401 主營業(yè)務(wù)成本（1） “核算”-“科目設(shè)置”-“存貨科目”-打開“對方科目設(shè)置”（2）單擊“增加”按鈕新增設(shè)置內(nèi)容。

3、練習 3、客戶往來科目設(shè)置應(yīng)收科目本幣：1121 應(yīng)收賬款；1、對“實訓三 存貨管理”中產(chǎn)成品，按 5 臺電腦整機進行成本分配，總金額為 11000 元。（1） “核算”-“產(chǎn)成品成本分配”-“產(chǎn)成品成本分配表”（2） “查詢”-“產(chǎn)成品成本分配表查詢”單擊“確認” 。（3）勾選需要分配的產(chǎn)成品單據(jù)（全部）-“確定” ，系統(tǒng)返回到“產(chǎn)成品成本分配表”-選擇產(chǎn)成品入庫記錄，然后在“金額”錄入“11000”-“分配” 。2、生產(chǎn)加工成本分配

4、（1） “核算”-“生產(chǎn)加工成本分配”（2） “增加”-“產(chǎn)成品入庫單查詢”-“查詢”-確定（3）在“材料分配”窗口中，系統(tǒng)顯示所選擇的材料入庫單上的產(chǎn)品入庫數(shù)量，在“匯總”上列出了生產(chǎn)加工單上流轉(zhuǎn)生成的材料出庫單的材料出庫數(shù)據(jù)。（4）在“材料分配”單擊“按材料定額分配”-“確定”返回到“生產(chǎn)加工成本分配” 。（5） “分攤方式”-“按數(shù)量分配”-“保存”練習 7、期末處理（1） “核算”-“期末處理”-“未期末處理倉庫”-“確認”提示