關(guān)于酒店收入沖減及審計筆記部門須反饋相關(guān)操作的通知

1、內(nèi)部通函內(nèi)部通函InterofficeMemo致送TO：前廳部、管家部、餐飲部日期Date：20081220發(fā)出From：財務(wù)部編號No.：D00831批準(zhǔn)Promise：總經(jīng)理抄送Copy：各部門生效日期：20081220主題Subject：關(guān)于酒店收入沖減及審計筆記部門須反饋相關(guān)操作的通知關(guān)于酒店收入沖減及審計筆記部門須反饋相關(guān)操作的通知內(nèi)容ContentContent：為確保酒店收入的完整，防止舞弊現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)管理公司財務(wù)審計

2、要求，對酒店目前存在的沖減項(xiàng)目進(jìn)行定義明確，同時規(guī)定相關(guān)沖減項(xiàng)目審批級別及操作方法，以規(guī)范前臺操作，做到有據(jù)可依，具體內(nèi)容如下：1、須審批至總經(jīng)理的沖減項(xiàng)目：凡涉及到收入沖減項(xiàng)目（本質(zhì)上將減少酒店收入），必須要有部門總監(jiān)（經(jīng)理）備注原因后進(jìn)行簽批，報至酒店總經(jīng)理審批，包括各類事后折扣沖減收入（包括金爵卡事后折扣及總監(jiān)（經(jīng)理）簽批的事后折扣、餐飲隔餐及客房收入項(xiàng)目隔日沖減等等；2、須部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審批的沖減項(xiàng)目：客房一塊，有房費(fèi)系統(tǒng)重拋，

3、前臺員工當(dāng)日房費(fèi)、押金、MINI吧、賠償費(fèi)、洗衣費(fèi)及其他雜項(xiàng)收入誤拋現(xiàn)象（標(biāo)注“WP”事項(xiàng)），屬于正常沖減項(xiàng)目，由班組領(lǐng)班備注原因，相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)；餐飲一塊，當(dāng)餐開落單退酒水及菜肴等由當(dāng)班領(lǐng)班簽字確認(rèn)。3、所有沖減項(xiàng)目審批手續(xù)齊全后，增加財務(wù)總監(jiān)審閱簽字確認(rèn)一項(xiàng)：具體由財務(wù)前廳日審從系統(tǒng)打印每日沖減項(xiàng)目報表后，備注沖減項(xiàng)目原因，附上沖減項(xiàng)目手續(xù)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后歸檔。另外，目前財務(wù)審計筆記有前廳夜審筆記、前廳日審筆記、餐飲

4、復(fù)核筆記、AR應(yīng)收賬筆記等幾塊，當(dāng)天審查出來問題，請相關(guān)部門在第二天之進(jìn)行反饋，如遇休息在休息日后第一天進(jìn)行反饋。下面對審計檢查出來的前廳常見操作進(jìn)行舉例規(guī)定并重申：續(xù)住房間操作方面——主指白天房及加收延時房費(fèi)后退房續(xù)住類房間，一般該類房按照要求賓客在續(xù)住時，需由前廳大副審核確認(rèn)；前臺員工正確操作應(yīng)在系統(tǒng)中入該賓客續(xù)住房間全額房價，沖減原已收取的白天房費(fèi)或延時房費(fèi)，嚴(yán)禁在系統(tǒng)中將房費(fèi)差額進(jìn)行固定房價，該房費(fèi)沖減需審批至前廳經(jīng)理。房費(fèi)收取

5、有誤的房間操作方面——主指前臺員工應(yīng)打折房間未給打折，或者房價給錯等房間，需要將房費(fèi)差額事后返還給賓客，前臺員工正確操作應(yīng)在系統(tǒng)中入全額房價，沖減錯誤房價，嚴(yán)禁將房費(fèi)差額扣減在后一天房費(fèi)當(dāng)中進(jìn)行固定，或者只沖減該房費(fèi)差額，該房費(fèi)沖減需審批至總經(jīng)理。零房費(fèi)房間操作方面——主指前臺員工將房間房費(fèi)固定為零，目前按照酒店實(shí)際情況，系統(tǒng)中零房費(fèi)只出現(xiàn)在正達(dá)房(手工統(tǒng)計收取)，其余房費(fèi)固定為零，包括款待房一律須總經(jīng)理審批。MINI吧消費(fèi)操作方面——

6、按照新房務(wù)運(yùn)作模式要求，現(xiàn)規(guī)定MINI吧所有項(xiàng)目全部都須入系統(tǒng)賬（款待項(xiàng)目除外），按照原折扣權(quán)限，部門經(jīng)理簽免權(quán)限在30元以內(nèi)，超出該金額須總經(jīng)理審批，另大堂副理在20元以內(nèi)，財務(wù)部在月底盤倉進(jìn)行庫存核對時，只根據(jù)系統(tǒng)入賬數(shù)及款待審批單數(shù)量作為減少項(xiàng)目。洗衣費(fèi)操作方面——目前，新式客房洗衣費(fèi)單子已開始使用，取消原雜項(xiàng)收費(fèi)單，現(xiàn)規(guī)定洗衣費(fèi)的收費(fèi)及簽免都必須要開單，如有簽免按照迷你吧的限額在賬單上進(jìn)行簽免，款待須審批至總經(jīng)理，管家部在報銷洗