維也納酒店-關(guān)于pms系統(tǒng)前臺(tái)操作財(cái)務(wù)管理要求的規(guī)定(繳款與收入審核)

1、關(guān)于PMS系統(tǒng)前臺(tái)操作財(cái)務(wù)管理要求的規(guī)定系統(tǒng)前臺(tái)操作財(cái)務(wù)管理要求的規(guī)定((繳款與收入審核繳款與收入審核))1、目的為加強(qiáng)收入的管控，確保公司收入的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并明確相關(guān)管理責(zé)任，明確財(cái)務(wù)對(duì)前臺(tái)收銀在PMS系統(tǒng)中操作的管理要求，特制定本管理規(guī)定。2、適用范圍集團(tuán)本部及下屬各成員單位3、定義和縮寫無4、職責(zé)與權(quán)限5、工作程序5.1交班投款5.1.1各收銀員下班前檢查本班次經(jīng)辦所有賬單，打印《315收銀日?qǐng)?bào)表》，清點(diǎn)當(dāng)班營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及備用金

2、，與報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)，審核后在報(bào)表上簽字確認(rèn)，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；出現(xiàn)長(zhǎng)、短款時(shí)應(yīng)自我檢查原因并在報(bào)表中備注說明，長(zhǎng)款應(yīng)上維也納酒店集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件編號(hào)SFC32版本A0生效日期090601序號(hào)版本號(hào)修訂日期修改單號(hào)修改人生效日期1A0初版郭桔先09年6月1日部門崗位職責(zé)4.1分店前廳部4.1.1收銀員嚴(yán)格按規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范操作對(duì)異常及時(shí)上報(bào)處理；4.1.2值班經(jīng)理按規(guī)定要求培訓(xùn)員工，對(duì)當(dāng)班事務(wù)實(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及處理，對(duì)重大事務(wù)及時(shí)上報(bào)

3、店總處理；4.2分店總經(jīng)理4.2.1督導(dǎo)各員工按規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范操作，并實(shí)時(shí)抽查監(jiān)督及處理重大事務(wù)；4.3集團(tuán)內(nèi)控部4.3.1協(xié)助分店做好規(guī)定要求培訓(xùn)，還定期進(jìn)行系統(tǒng)在線審計(jì)或親臨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣稽查，對(duì)存在問題督導(dǎo)分店整改；關(guān)于PMS系統(tǒng)前臺(tái)操作財(cái)務(wù)管理要求的規(guī)定(繳款與收入審核)文件編號(hào)SFC32文件版次A0文件頁碼第3頁共7頁擬制擬制優(yōu)化郭桔先審核審核會(huì)簽杜靜國甘涌王文批準(zhǔn)黃德滿收單箱；5.2.4夜班收銀或值班經(jīng)理（夜審人員）需對(duì)全天

4、各班次賬單及在住客人資料進(jìn)行檢查審核，確保收入準(zhǔn)確、完整和賬單規(guī)范、完整，完成后，系統(tǒng)過租，打印全天的《315收銀日?qǐng)?bào)表》、《210掛賬客人明細(xì)表》及《224銀行卡結(jié)賬報(bào)表》由夜班主管（或值班經(jīng)理）人員簽名確認(rèn)，隨同當(dāng)天賬單一起捆綁裝入投單袋，投入指定收單箱；5.2.5每周分店前廳部經(jīng)理需編制《招待及免費(fèi)房登記匯總表》，經(jīng)店總、駐店財(cái)務(wù)審核簽字后上報(bào)集團(tuán)負(fù)責(zé)外務(wù)事務(wù)管理的總裁助理黃德升先生審批；5.2.6月末最后一天營(yíng)業(yè)結(jié)束(過租)后，

5、由夜審人員即時(shí)打印月末《客賬余額報(bào)表》，并由夜班收銀或值班經(jīng)理（夜審人員）審核簽字確認(rèn)，確保客賬余額的準(zhǔn)確，隨同當(dāng)天賬單一起捆綁裝入投單袋，投入指定收單箱；5.3.3分店總經(jīng)理每日需結(jié)合PMS系統(tǒng)審核駐店財(cái)務(wù)編制的《營(yíng)業(yè)收入分析日?qǐng)?bào)表》，無誤后簽字確認(rèn)，作為分店財(cái)務(wù)確認(rèn)入賬的憑據(jù)，復(fù)印件每月裝訂成冊(cè)分店存檔；6、支持文件6.1《前廳運(yùn)營(yíng)手冊(cè)相關(guān)制度》、《（SFC16）酒店收入稽查工作指導(dǎo)手冊(cè)》7、記錄表格7.1《315收銀日?qǐng)?bào)表》__P