公司項(xiàng)目預(yù)算及管理制度（方案）

1、公司項(xiàng)目預(yù)算及管理制度（方案）項(xiàng)目管理方案一、項(xiàng)目預(yù)算審批項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)后，公司指派專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算是由項(xiàng)目部和商務(wù)部等部門根據(jù)簽訂的合同內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際情況來做出，并經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。1、編制：合同簽訂公司立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理召集本部門會(huì)同商務(wù)部等相關(guān)人員對(duì)合同標(biāo)的進(jìn)行細(xì)分，首先確定項(xiàng)目費(fèi)用總額，然后由商務(wù)部對(duì)項(xiàng)目所需材料進(jìn)行詢價(jià)確定材料價(jià)格，對(duì)項(xiàng)目所涉及的人工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及研發(fā)費(fèi)等費(fèi)用進(jìn)行比例定額劃分，確定各項(xiàng)費(fèi)用占整個(gè)

2、項(xiàng)目費(fèi)用總額的比例，根據(jù)比例編制項(xiàng)目預(yù)算表。2、審批：將編制好的項(xiàng)目預(yù)算表交總經(jīng)理審批，審批通過的項(xiàng)目預(yù)算交于財(cái)務(wù)部備案，項(xiàng)目經(jīng)理留存一份。日后每一項(xiàng)目的支出要嚴(yán)格按照預(yù)算支出，如確有超出預(yù)算的，寫明原因報(bào)總經(jīng)理審批。3、分析：財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部要對(duì)每項(xiàng)項(xiàng)目的支出做出統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)部如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用超支，問明原因，合理支出報(bào)總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)預(yù)算表至少每月進(jìn)行匯總分析，（視公司的具體情況及項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)度自己設(shè)立時(shí)限也可是10天15天等）

3、如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)知項(xiàng)目經(jīng)理及合格證、保修單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書等），所購物資需要檢測(cè)試驗(yàn)的，其質(zhì)量以試驗(yàn)部門出具的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)，各使用部門有權(quán)進(jìn)行全面質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與商務(wù)部聯(lián)系，商務(wù)部要及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理，杜絕不合格的材料驗(yàn)收入庫。三、項(xiàng)目材料保管管理制度1、企業(yè)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購物資的保管。2、采購物資到貨，由商務(wù)部人員根據(jù)采購合同、發(fā)票，隨貨通行單等單據(jù)檢驗(yàn)貨物，數(shù)量是否一致，貨物是否完好，需要測(cè)試的物資經(jīng)測(cè)試合格后，

4、由庫管根據(jù)測(cè)試合格單、發(fā)票及采購合同進(jìn)行驗(yàn)貨入庫，測(cè)試不合格的物資要返廠重新訂購（至少采用一式三聯(lián)的入庫單，可視企業(yè)具體情況增加聯(lián)次）。入庫單一聯(lián)同發(fā)票交付財(cái)務(wù)，一聯(lián)庫管保存，一聯(lián)存根備查。3、材料物資的領(lǐng)用要填寫物資領(lǐng)用單，物資領(lǐng)用單要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，領(lǐng)料人憑審批后的領(lǐng)料單到庫管處辦理出庫手續(xù)，庫管填寫出庫單，（至少采用一式三聯(lián)的出庫單，可視企業(yè)具體情況增加聯(lián)次）讓領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)的出庫單庫管一份，財(cái)務(wù)部一份。4、庫管要根據(jù)