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1、籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1財務(wù)部相關(guān)部門審核審批核實籌資計劃是否依據(jù)上期預(yù)算的完成情況進行編制《籌資決策控制制度》2財務(wù)部相關(guān)部門檢查各項籌資業(yè)務(wù)是否嚴格按照籌資計劃執(zhí)行《籌資決策控制制度》3財務(wù)部相關(guān)部門檢查整理的賬務(wù)處理憑證是否齊全、有效《籌資決策控制制度》4財務(wù)部審核審批
2、檢查籌資分析報告是否未經(jīng)過適當?shù)膶徟蛟綑?quán)審批《籌資決策控制制度》5財務(wù)部審核審批檢查籌資業(yè)務(wù)管理建議是否合理《籌資決策控制制度》6財務(wù)部相關(guān)部門檢查籌資考核程序是否合規(guī)；考核方式是否得當《籌資決策控制制度》1編制籌資計劃2執(zhí)行籌資計劃3整理賬務(wù)處理的憑證4編制籌資分析報告5提出籌資業(yè)務(wù)管理建議6進行籌資考核籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相
3、容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1財務(wù)部相關(guān)部門審核審批核實籌資計劃是否依據(jù)上期預(yù)算的完成情況進行編制《籌資決策控制制度》2財務(wù)部相關(guān)部門檢查各項籌資業(yè)務(wù)是否嚴格按照籌資計劃執(zhí)行《籌資決策控制制度》3財務(wù)部相關(guān)部門檢查整理的賬務(wù)處理憑證是否齊全、有效《籌資決策控制制度》4財務(wù)部審核審批檢查籌資分析報告是否未經(jīng)過適當?shù)膶徟蛟綑?quán)審批《籌資決策控制制度》5財務(wù)部審核審批檢查籌資業(yè)務(wù)管理建議是否合理《籌資決策控制制度》
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