投融資管理職務(wù)說明書

1、北大縱橫云天化項(xiàng)目組20191071北大縱橫云天化項(xiàng)目組201910733.對(duì)投資收益進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量和記錄頻次：偶爾4.完成長(zhǎng)短期投資總分類帳登記和臺(tái)帳記錄工作頻次：日常5.編制《投資情況表》和《投資情況匯報(bào)》，報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)頻次：每季1次職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)擬定公司間接籌資方案，辦理間接籌資事宜并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：15%1.分析公司資金狀況和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、明確融資需求，擬定公司間接籌資方案頻次：不定期2.與金融

2、機(jī)構(gòu)溝通和洽談，實(shí)施公司項(xiàng)目間接融資方案頻次：不定期3.具體辦理從金融機(jī)構(gòu)借款事宜，完成融資計(jì)劃頻次：不定期4.進(jìn)行長(zhǎng)、短期借款的核算，登記總分類帳頻次：日常5.按期繳納借款利息，歸還借款本金頻次：每月1次6.提供財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制情況頻次：偶爾一一一工作工作任務(wù)7.辦理集團(tuán)公司委托的各項(xiàng)貸款，處理有關(guān)帳務(wù)頻次：日常職責(zé)職責(zé)描述描述：參與公司資本運(yùn)作和資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，做好相關(guān)配合工作工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：10%1.參與重大資本運(yùn)作項(xiàng)目

3、的實(shí)施工作頻次：不定期2.參與分、子公司合并、分立、重組的實(shí)施工作頻次：不定期一一一工作工作任務(wù)3.參與重大資產(chǎn)處置的論證和執(zhí)行頻次：不定期職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)和備用金的會(huì)計(jì)核算工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：10%1.分清往來(lái)款項(xiàng)的性質(zhì)，按單位設(shè)置明細(xì)分類帳戶頻次：偶爾2.對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行明細(xì)分類帳登記等帳務(wù)處理工作頻次：日常3.每月終了，對(duì)各明細(xì)分類帳余額進(jìn)行核對(duì)，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整頻次：每月1次4.辦理資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位