網上報銷管理軟件

1、網上費用報銷平臺方案,用友軟件股份有限公司,,報賬平臺需求分析,1. 控制對象明確：控制“費用”、控制資金、控制“費用”與資金,2. 集團管控模式：集團管控模式，集中報賬、計劃報賬式,3. 預算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；,是否累進；是否分組；定額控制、定率控制；,4. 支出類型與工作流：有哪些支出類型，需要劃分多少種支出單據，不同類型支出單內容規(guī)范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費用不一致業(yè)務,

2、5. 預借款及備用金：是否有預借款或備用金，預借款及備用金管理模式。,6. 網銀接口模式：直接通過網銀付款，還是報賬系統(tǒng)生成網銀付款單，再通,過銀行網銀系統(tǒng)引入后批量支付。,7. 系統(tǒng)集成：需要與哪些業(yè)務系統(tǒng)對接，是否需要與OA進行門戶集成,,,控制對象明確,控制“費用”、控制資金、控制“費用”與資金？,控制對象明確：不是所有的“費用”都需要控制，如折舊費，再如廣告費一次支出，多次攤銷入費用，控制費用沒有意義，所謂的費用控制是指有資

3、金流出的費用；,費用概念明確：是單純的“費用”，還是所有的資金流出都要控制，前者經常不涉及到往來（如差旅費），后者往往涉及到往來（如貨款），后者的范圍超過前者，如投資付款。,,,集團管控模式,集中報賬、計劃報賬式？,集中報賬式：下屬公司到集團財務中心（可能有多個）統(tǒng)一報賬，現(xiàn)金由財務中心支出，集團控制力強，財務組織整體精簡。,計劃報賬式：下屬公司向集團提出計劃，集團根據計劃撥款到下屬公司，下屬公司按預算進行報銷，支出

4、現(xiàn)金。工作任務分散到各公司。,預算控制模式,事前控制事中控制事后控制,剛性控制柔性控制,是否累進,是否分組,費用類型、單據類型、工作流規(guī)范,有哪些支出類型？,需要劃分多少種單據？,不同類型支出單內容規(guī)范？,不同單據的業(yè)務流程規(guī)范？,支出類型與原始憑證不一致？,預借款及備用金管理模式,是否有預借款、備用金管理？,預借款：按支出類型分別申請，發(fā)生時即受預算控制，報銷時抵沖預借款，多退少補。,備用金：日常從備用金支出,報銷不抵沖備用

5、金，報銷款補充備用金。,網銀應用模式,銀企互聯(lián)：直接通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)網上付款，需要建設CA等安全認證體系,落地文件：報賬系統(tǒng)生成網銀付款單落地文件，資金人員在銀行網銀系統(tǒng)導入落地文件，確認后付款，安全由銀行網銀系統(tǒng)保證。,系統(tǒng)集成,預算管理：預算執(zhí)行控制,應付管理：款付出后與應付款核銷財務系統(tǒng)：憑證生成到總賬資金系統(tǒng)：生成委托付款單OA系統(tǒng)：門戶集成、消息集成銀行對賬：銀行對賬其他：推送報銷單,系統(tǒng)應用部署模式,

6、應用價值,基礎數(shù)據統(tǒng)一與管理規(guī)范統(tǒng)一信息實時獲取便于分析決策方便內部業(yè)務審計,管理模式的快速復制企業(yè)間業(yè)務高效協(xié)同,便于多系統(tǒng)集成與接口開發(fā)系統(tǒng)維護管理成本低,塑造集團多組織機構最低層數(shù)據直接采集,整體應用架構,預算、收支、財務集成應用模型,收支項目,1、費用歸口口徑，預算指標2、預算控制可按控制,3、可作為會計核算判斷依據,業(yè)務類型單據模板,同一業(yè)務按人員配置界面,預算事前控制_事前申請,收支屬性歸口管理,預算

7、控制模式,預算事中控制預警,預算事后控制,,,,,實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同審批—審批流平臺,審批流平臺,Ø 過程（Process）Ø 活動（Activity）,Ø 轉移（Transition）Ø 參與者Participant）Ø 分支（Split）Ø 匯總(Join）Ø 搶占和會簽Ø 可指派,Ø 流程限定,工作流平臺－審批流,支持跨公司業(yè)務的集團審