附表三 合格境外機構投資者境內證券投資月報表（一）

1、附表三：附表三：合格境外機構投資者境內證券投資月報表（一）合格境外機構投資者境內證券投資月報表（一）托管人名稱：QFII賬戶名稱：QFII機構代碼：結算日：單位：元（人民幣）分類分類項目項目本月發(fā)生數(shù)（變化本月發(fā)生數(shù)（變化數(shù)）數(shù)）月末數(shù)月末數(shù)匯入本金匯出本金匯出收益資金匯出入情況凈匯入資金凈匯入資金銀行存款股票國債可轉債公司債封閉式基金開放式基金權證其他投資投資市值投資市值合計投資市值合計收入情況：收入情況：結匯資金賣出證券所得價款股利

2、收入利息收入其他收入收入合計收入合計支出情況：支出情況：購匯資金買入證券支付價款托管費管理費其他支出人民幣特殊賬戶收支情況支出合計支出合計收入情況：收入情況：匯入本金人民幣特殊賬戶購匯劃入收入合計收入合計支出情況：支出情況：外匯賬戶收支情況結匯劃入人民幣特殊合格境外機構投資者境內證券投資月報表（二）合格境外機構投資者境內證券投資月報表（二）托管人名稱：QFII名稱：QFII代碼：結算日：單位：元（人民幣）資產負債資產負債項目項目行次行次

3、成本成本市值市值資產合計資產合計1銀行存款2股票3國債4可轉債5公司債6封閉式基金7開放式基金8權證9其他投資10應收清算款11應收股利12應收利息13資產其他應收款14負債合計負債合計1515應付清算款16應付托管費17應付管理費18應納稅款19負債其他應付款20凈資產21本月買入周轉率=本月買入成本[(上月市值本月市值)2]=本月賣出周轉率=本月賣出成本[(上月市值本月市值)2]=平均獲利率=[(已實現(xiàn)資本利得未實現(xiàn)資本利得)匯入本