全球化公司戰(zhàn)略的營(yíng)運(yùn)資金研究.pdf

1、誠(chéng)然，中國(guó)企業(yè)的全球化已成為世界經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)，而中國(guó)企業(yè)走出去面臨的最大問(wèn)題不是缺乏資金，而是投資并購(gòu)后如何整合管理海外公司，這既需要有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的全球化管理人才，也要搭建全球化的財(cái)務(wù)管理體系，尤其是建立全球化資金管理體系。這既是中國(guó)企業(yè)“走出去”國(guó)家戰(zhàn)略的迫切需要，也符合“科學(xué)發(fā)展觀”的時(shí)代要求。
　　 研究全球化公司營(yíng)運(yùn)資金管理要有前瞻性，不能僅囿于財(cái)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金管理創(chuàng)新，要從公司戰(zhàn)略角度去驅(qū)動(dòng)，探究維基經(jīng)濟(jì)時(shí)代基于客戶雙贏的商

2、業(yè)模式創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新。如DELL通過(guò)“按單生產(chǎn)”模式實(shí)現(xiàn)了正現(xiàn)金流；同時(shí)要有開(kāi)放性的思維和共享的心態(tài)，“師夷長(zhǎng)技”為我所用；還要關(guān)注信息技術(shù)，信息技術(shù)使全球變成了地球村，也使全球資金管理系統(tǒng)變成了一張?zhí)摂M的網(wǎng)，使資金管理變得簡(jiǎn)單和可控。
　　 金融危機(jī)下，世界公司面臨的共同問(wèn)題是“二多、二少、二變”。即“二多”是應(yīng)收增多、庫(kù)存增多；“二少”是利潤(rùn)減少、現(xiàn)金流減少；“二變”是匯率變化、利率變化。因此實(shí)現(xiàn)全球化資金管理，要用兩只眼睛

3、看世界：一只眼睛向內(nèi)，一只眼睛向外。
　　 對(duì)公司內(nèi)部，全球營(yíng)運(yùn)資金管理的方向是“集中管理、共享服務(wù)”?？偛恳泄芾砣蛸Y金政策、標(biāo)準(zhǔn)流程、風(fēng)險(xiǎn)等；同時(shí)要建立全球或區(qū)域的資金共享中心SSC，包括全球的資金中心、應(yīng)付中心等，以此來(lái)規(guī)避時(shí)差、語(yǔ)言等的影響，實(shí)現(xiàn)全球24小時(shí)資金不間斷的管控；同時(shí)依靠金融工具創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)資金的安全、流動(dòng)和增值。
　　 對(duì)公司外部，要關(guān)注股東、客戶、供應(yīng)商等利益相關(guān)者，實(shí)現(xiàn)公司利益相關(guān)者的財(cái)務(wù)目標(biāo)

4、價(jià)值多贏。這就要以客戶為中心，推進(jìn)觀念創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新以驅(qū)動(dòng)資金管理提升；同時(shí)要關(guān)注國(guó)內(nèi)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境和國(guó)內(nèi)國(guó)際金融環(huán)境不確定性因素影響，對(duì)公司投資及經(jīng)營(yíng)的財(cái)資管理做出決策。
　　 全球化營(yíng)運(yùn)資金管理，要推進(jìn)人才的全球化，實(shí)施“人本管理”，急切需要一大批胸懷全球視野、富有全球資金管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)司庫(kù)；同時(shí)面對(duì)跨國(guó)公司出現(xiàn)的資金管理問(wèn)題，對(duì)財(cái)資經(jīng)理人的倫理道德提出了挑戰(zhàn)。對(duì)全球化營(yíng)運(yùn)資金管理問(wèn)題的研究任重道遠(yuǎn)，需要學(xué)術(shù)界專