2018年新版出差費用報銷管理規(guī)定

1、1差旅費報銷管理規(guī)定差旅費報銷管理規(guī)定一、目的一、目的為完善公司各項費用報銷標準及借款管理規(guī)定，做到“執(zhí)行與監(jiān)督”崗位相分離的內(nèi)控管理原則，特制定本規(guī)定。二、職責二、職責1、財務部：審核報銷票據(jù)的合法性、金額的正確性、標準的合理性，并辦理報銷手續(xù)。2、各部門負責人：負責本部門人員的出差派遣，審核出差事項、行程、出差結果等。3、事業(yè)部（副）總經(jīng)理：負責批準各分管部門負責人（總監(jiān)、部長或經(jīng)理）的出差與報銷申請。4、總裁及副總裁：負責批準各事

2、業(yè)部（副）總經(jīng)理的出差與報銷申請。5、董事長：負責批準總裁、副總裁、財務總監(jiān)出差與報銷申請。三、主要內(nèi)容三、主要內(nèi)容（一）出差管理規(guī)定（一）出差管理規(guī)定1、出差申請：、出差申請：所有人員因公出差需提前申請，杜絕出臨時差：部門經(jīng)理（含）以上人員提前7天申請；一般人員提前3天申請。禁止事后補單，未有經(jīng)批準的出差，公司一律不予核銷差旅費；只有在外接到《出差申請單》核準人的指令：需要延長出差時間的，方可回來時補簽一張延長期的《出差申請單》；如果

3、延長出差期未獲批準，按曠工處理，所有費用自行承擔。2、《出差申請單出差申請單》備案：備案：經(jīng)批準的出差單必須于出差前1天交到人力資源部備案，作為考勤的依據(jù)。人已經(jīng)出差在外，出差單未交到人力資源部備案的，這一期間一律按曠工處理。3、銷差：、銷差：所有出差人員應在返回公司3個工作日內(nèi)到人力資源部銷差，否則其提報的3各部門各部門報銷報銷對接人對接人進行初審，無誤后由報銷對接人提交財務報銷。財務部對報銷票據(jù)的合法性、金額的正確性、標準的合規(guī)性進

4、行審核。7）對于參加公司統(tǒng)一安排的會議、培訓、進修學習，發(fā)生的住宿費不參照上述標準，根據(jù)會議、培訓、進修學習的通知按實報銷，報銷時須附相關通知（紙質(zhì)）。如培訓費中包含伙食、住宿費用的，則不得另行報銷伙食補貼、住宿費用。4、長途交通費用報銷規(guī)定、長途交通費用報銷規(guī)定1）出行工具的選擇應本著經(jīng)濟、省時的原則，如飛機的費用低于對應級別的交通工具費用的，可選擇飛機出行但需提供飛機出行總成本與對應級別交通工具價格對比說明。2）對于原則上必須乘坐火

5、車硬座的，若乘坐火車在晚八時至次日晨7時之間，并在車上過夜四小時以上，或連續(xù)乘車時間超過八小時的，可購火車硬臥票，車票按實報銷。3）因事情緊急而改乘超標準交通工具，且票價也超標準的，應按《特別審批單》進行規(guī)范填寫、詳細說明原因，并經(jīng)總監(jiān)、事業(yè)部負責人、財務部長、財務總監(jiān)及總裁特別審批后，方可提交財務審核報銷。4）由公司安排車輛出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。不報銷交通工具費用。5）

6、員工乘出差之便，事先經(jīng)批準就近回家探親的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費后，多開支的路費部分由個人自理，其探親期間不享受出差補貼，報銷時本人需寫探親期間費用說明由部門負責人簽字提交財務審核出差途中探親時間不計入考勤、不計算工資.5、市內(nèi)交通費補助規(guī)定、市內(nèi)交通費補助規(guī)定1）市內(nèi)交通費指縣級市以內(nèi)的交通費用，如公交車費、出租車費、滴滴打車費；縣（含）級市之間的車費屬于長途車費，須在《差旅費報銷單》中列明行程。2）陪同董事長或總裁