哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司資金集中管理方案研究.pdf

1、資金集中管理是集團(tuán)企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要手段。目前，結(jié)算中心是我國企業(yè)集團(tuán)實(shí)施資金集中管理的一種主要模式。隨著我國加入WTO，國外先進(jìn)資金管理理念和管理經(jīng)驗(yàn)隨跨國銀行進(jìn)入中國，企業(yè)集團(tuán)的資金集中管理正面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。如何克服我國金融政策和金融體制給企業(yè)集團(tuán)造成的先天不足，提高資金管理收益，提升財(cái)務(wù)管理水平，成為我國企業(yè)集團(tuán)面臨的現(xiàn)實(shí)問題。本文以哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司為典型案例，研究了其資金管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及存在的問題，分析了問題產(chǎn)

2、生的原因和帶來的不良影響，提出了解決問題的相應(yīng)方案，對(duì)研究新形勢(shì)下我國企業(yè)集團(tuán)資金集中管理的模式和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了有益嘗試。本文共分四部分，第一部分指出了本文研究的目的和意義，介紹了我國企業(yè)集團(tuán)金融服務(wù)公司的發(fā)展及國內(nèi)外資金集中管理研究現(xiàn)狀；第二部分介紹了哈動(dòng)力結(jié)算中心資金集中管理業(yè)務(wù)的定位、構(gòu)架和運(yùn)營開展現(xiàn)狀及存在的服務(wù)范圍狹小、服務(wù)對(duì)象單一、缺少綜合管理職能、結(jié)算能力不足及缺少國際經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)等多方面問題；第三部分分析了問題產(chǎn)生的宏觀和微