基于格—金公式和層次分析法建立商業(yè)銀行風險評價體系的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、2008年金融危機影響至今，美林、雷曼等國際投資公司已經(jīng)相繼申請破產(chǎn)保護或者直接宣布倒閉，高盛等投行轉換角色重新聚焦傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務，鋒芒有所收斂，花旗集團股價也持續(xù)下跌，全美甚至全球經(jīng)濟形勢至今依然嚴峻，恢復過程漫長而艱難。這一系列金融沖擊也對中國金融業(yè)的發(fā)展帶來了空前的挑戰(zhàn)，加上中國的金融市場自由化，市場利率和外匯匯率機制改革等因素的影響，使得國內金融機構面臨的風險越來越復雜和撲朔迷離，局面十分復雜且不易駕馭。因此，對商業(yè)銀行的風險

2、的正確分析和評估，建立商業(yè)銀行風險評價體系和應急處理體系，就變得十分迫切和重要。但現(xiàn)在，商業(yè)銀行的風險預測和分析系統(tǒng)的評價還比較零散，而且缺乏一個統(tǒng)一的評價體系和普遍接受的規(guī)范。在這種情況下，本論文選擇采用“層次分析法”和“格-金公式”組合模型，選取部分長期從事商業(yè)銀行風險研究及從業(yè)人員意見作為依據(jù)進行研究。本論文主要研究內容包括:根據(jù)我國商業(yè)銀行有關風險的表現(xiàn)形式，運用格-金公式和層次分析法(AHP)來選擇風險評價體系所需要的因素，建

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