ZT公司資金集中管控系統(tǒng)研究.pdf

1、資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)生存發(fā)展的必要條件。資金管控也已經(jīng)逐步成為企業(yè)財(cái)務(wù)管控中最為重要的組成部分。能否實(shí)行有效的資金管控，是企業(yè)立足市場，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的保障。但是，資金集中管控系統(tǒng)構(gòu)建后并不是一成不變的。企業(yè)在不斷地發(fā)展壯大，并受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素的波動影響，原有的資金集中管控系統(tǒng)就會顯現(xiàn)出與企業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)的弊端。因此，一定要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，將企業(yè)資金集中管控系統(tǒng)與企業(yè)的管理戰(zhàn)略同步優(yōu)化，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。
　　本文對ZT

2、公司資金集中管控系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了歸納和分析，運(yùn)用財(cái)務(wù)控制理論、財(cái)務(wù)管理理論等專業(yè)知識，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，對ZT公司現(xiàn)有資金集中管控系統(tǒng)開展研究，提出各子系統(tǒng)的優(yōu)化方案，提高ZT公司的資金集中管控能力。在資金預(yù)算管控子系統(tǒng)的優(yōu)化方案中，設(shè)立了資金預(yù)算管理機(jī)構(gòu)，對現(xiàn)有資金預(yù)算管控子系統(tǒng)的流程進(jìn)行了重新構(gòu)造；在資金運(yùn)行管控子系統(tǒng)的優(yōu)化方案中，明確了系統(tǒng)優(yōu)化的路徑，設(shè)計(jì)了完備的資金運(yùn)行管控流程；在資金考核管控子系統(tǒng)的優(yōu)化方案中，建立了考核評價(jià)