資金運營管理制度

1、資金運營管理制度 資金運營管理制度第一章 第一章 總則 總則第一條 為了規(guī)范資金運營的管理，明確資金的日常管理范圍，有效控制資金風險，保證經(jīng)營活動高效順利的進行,特制訂本制度第二條 本制度適用于公司以及子公司、各部門涉及現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的管理活動。第二章 第二章 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金管理第三條 本公司現(xiàn)金由財務部負責管理,現(xiàn)金管理應嚴格執(zhí)行國家有關制度:庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額;特殊需要超出限額的必須經(jīng)財務負責人批準，

2、并采取特別措施確?，F(xiàn)款安全；使用的保險柜應定期進行密碼更改，保險柜鑰匙要妥善保存。第四條 必須加強對現(xiàn)金收入的管理，不得以收入的現(xiàn)金直接用于開支，禁止挪用現(xiàn)金、坐支現(xiàn)金。第五條 相關部門發(fā)生現(xiàn)金收付業(yè)務后，由財務部負責收付現(xiàn)金，保險柜中不保存大額現(xiàn)金,若保險柜中的現(xiàn)金超過規(guī)定的庫存現(xiàn)金的限額，財務部出納應將超額的現(xiàn)金送存銀行。第六條 因業(yè)務需要長期借用備用金的,應嚴格控制范圍和限額，原則上舊賬不報新帳不借，所有個人因公借款計處理

3、。第十二條 現(xiàn)金管理內(nèi)部控制： 1、不準白條抵現(xiàn);2、不準私人借支公款;3、不準單位之間相互借用現(xiàn)金；4、不準造假用途套用現(xiàn)金。5、不準用銀行賬戶替其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金；6、不準保留賬外公款或公款私存,不準設立小金庫。第三章 第三章 銀行存款賬戶管理 銀行存款賬戶管理第十三條 本公司在開立銀行存款賬戶前，應填制開戶申請書，申請書應載明擬開戶行、賬戶、開戶原因、財務部意見和主管領導意見，并經(jīng)本公司財務部負責人審核,總會