威高集團有限公司2018年度第一期短期融資券債項評級報告及跟蹤評級安排

1、短期融資券債項信用評級報告3發(fā)債情況發(fā)債情況本期融資券概況本期融資券概況威高集團已在銀行間市場交易商協(xié)會注冊總額為20億元的短期融資券，分期發(fā)行，本期為第一期（2018年第一期），發(fā)行金額為10億元人民幣，發(fā)行期限為365天。融資券面值100元，采取集中簿記建檔、集中配售發(fā)行方式，到期日一次還本付息。本期短期融資券無擔(dān)保。募集資金用途募集資金用途本期短期融資券募集的資金將全部用于償還公司本部銀行借款，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。發(fā)債主體信用發(fā)債主體信

2、用公司前身是成立于1988年9月的威海國營醫(yī)療器械廠一分廠，以生產(chǎn)一次性使用無菌輸液器等產(chǎn)品為主導(dǎo)。1992年，公司更名為山東威海醫(yī)用高分子制品總廠，下設(shè)6個分廠，成為具有一次性使用無菌輸液器、注射器、輸血器、血袋、PVC粒料、衛(wèi)生巾、床墊及嬰兒尿褲等各種醫(yī)用材料和衛(wèi)生材料產(chǎn)銷能力的企業(yè)。1998年8月，公司改制為威海市醫(yī)用高分子有限公司；2004年6月，公司更名為現(xiàn)名，注冊資本為1.22億元。2014年12月，經(jīng)股東會同意，威海威高國

3、際醫(yī)療投資控股有限公司（以下簡稱“威高控股”）向公司注資10.78億元，原6名自然人股東出資額不變，公司注冊資本由1.22億元增加至12.00億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為威高控股占比89.82%、陳學(xué)利占比5.80%、張華威占比1.83%、周淑華占比1.02%、陳林占比0.81%、王毅占比0.41%、苗延國占比0.31%。截至2017年9月末，公司的控股股東為威高控股，陳學(xué)利持有威高控股61.87%的股份，為公司實際控制人。公司主營業(yè)務(wù)包括一次

4、性醫(yī)用制品、骨科和血液凈化器械及耗材等醫(yī)療器械和大輸液等藥品的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)以及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)等。公司在“2016年中國企業(yè)500強”中排名第445位，在“2016年中國制造企業(yè)500強”中排名224位。截至2017年9月末，公司合并范圍內(nèi)共有子公司149家，其中山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份有限公司（以下簡稱“威高股份”）是公司發(fā)起設(shè)立的股份公司，在港交所上市（1066.HK），是公司的核心子公司之一，公司對威高股份的持股比例為47.7