江蘇連云港港口股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書

1、江蘇連云港港口股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書1江蘇連云港港口股份有限公司江蘇連云港港口股份有限公司2019年度第年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書期超短期融資券募集說(shuō)明書注冊(cè)總金額：注冊(cè)總金額：10億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：5億元本期超短期融資券發(fā)行期限：本期超短期融資券發(fā)行期限：270天擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及信用等級(jí)情信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及信用等級(jí)情況：況：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司主體AA主承

2、銷商主承銷商簿記管理簿記管理人二〇一九年六月江蘇連云港港口股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書3目錄第一章釋義...........................................................................................................................................5一、常用名詞釋義.........

3、..................................................................................................................5二、專用名詞釋義.................................................................................................

4、..........................6第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明.......................................................................................................................9一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn).............................................

5、......................................9二、與本期超短期融資券發(fā)行人相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn).......................................................................9第三章發(fā)行條款.................................................................................

6、................................................18一、本期超短期融資券主要條款.................................................................................................18二、本期超短期融資券發(fā)行和承銷方式........................................

7、.............................................19第四章募集資金用途.........................................................................................................................21一、募集資金主要用途...............................

8、..................................................................................21二、發(fā)行人承諾.............................................................................................................................21三、

9、償債保障措施.........................................................................................................................22第五章發(fā)行人基本情況.................................................................................

10、....................................24一、發(fā)行人基本信息.....................................................................................................................24二、發(fā)行人歷史沿革.............................................

11、........................................................................24三、發(fā)行人實(shí)際控制人和主要股東情況.....................................................................................29四、發(fā)行人獨(dú)立性情況................................

12、.................................................................................31五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況.....................................................................................................32六、發(fā)行人治理情況............

13、.........................................................................................................36七、企業(yè)人員基本情況.......................................................................................................

14、..........45八、發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況.....................................................................................................................50九、發(fā)行人主要在建及擬建工程..................................................................

15、...............................71十、未來(lái)投資計(jì)劃.........................................................................................................................72十一、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略..............................................

16、...................................................................73十二、發(fā)行人所處行業(yè)分析.........................................................................................................77十三、其他經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng).....................

17、........................................................................................94第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況.............................................................................................................96一、發(fā)行人編制

18、及審計(jì)情況.........................................................................................................96二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)分析（合并口徑）...........................................................................103三、發(fā)行人有息債務(wù)情況

19、...........................................................................................................123四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況...................................................................................................

20、........126五、或有事項(xiàng)...............................................................................................................................133六、受限資產(chǎn)情況.................................................................

21、......................................................134七、衍生品情況.........................................................................................................................135八、重大投資理財(cái)產(chǎn)品......................

22、.........................................................................................135九、海外投資..........................................................................................................................