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文檔簡介
1、某制造廠有限責任公司日常借款與報銷制度目錄第一章范圍........................................................................................................................................1第二章控制目標..................................................
2、..............................................................................1第三章主要控制點............................................................................................................................1第四章日常費用政
3、策........................................................................................................................2第五章附則.............................................................................................
4、...........................................3附件一:費用報銷流程填表說明...........................................................................................................3第四章第四章日常費用政策日常費用政策第九條第九條日常費用報銷須經直接上級審批。不同級別對于日常費用審批權限分
5、別為：部門經理費用審批_____元以內的費用、中心總監(jiān)費用審批權限_____元以內的費用、事業(yè)部總經理費用審批____元以內費用、執(zhí)行總裁費用審批____元以內費用。將超出審批權限的報銷單報執(zhí)行總裁、總裁審批。第十條第十條會計在______（規(guī)定時限內）進行審單，并將審核批準的報銷申請單交出納付款。第十一條第十一條出差人員返回后______天內，超出一天扣款__元。第十二條第十二條個人報銷標準（1）住宿費標準(___元天)事業(yè)部部：副總
6、經理級以上費用按實報銷，部門經理級________科長級，_________一般員工，________公司總部：總監(jiān)級以上費用按實報實銷，部門經理級，_________一般員工，________（2）出差補助標準：員工在本市或郊區(qū)出差，每天每人伙食補助______元天，在外省、市、自治區(qū)出差的，視地區(qū)差異每人每天補助______元天，司機帶車出差補助_______元天（3）乘坐交通工具標準_____級乘坐飛機、火車軟臥、輪船一、二等艙位
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