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文檔簡介
1、財務計核心運作流程財務計核心運作流程會計會計目的目的寶潔公司與分銷商一齊標準化及改進財務工作流程以便支持生意的發(fā)展寶潔公司與分銷商一齊標準化及改進財務工作流程以便支持生意的發(fā)展原則原則原始憑證原始憑證準時準確的記錄和完成記錄準時準確的記錄和完成記錄適當歸類匯總生意和會計記錄適當歸類匯總生意和會計記錄根據(jù)某一會計標準和會計原則準備財務報表根據(jù)某一會計標準和會計原則準備財務報表根據(jù)準時準確的會計資料、準備財務分析及預測報表根據(jù)準時準確的會計
2、資料、準備財務分析及預測報表寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：無編號：6.要素：無地點：總部會計交易搜集原始單據(jù)編制會計憑證入帳內(nèi)部調(diào)整匯總報表編制財務報表財務分析分銷售寶潔產(chǎn)品供應部財務部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶有無無有會計銷售代表寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計：版本：1子流程：應收帳款處理編號：6.1.1要素：付款處理地點：總部根據(jù)收款報告輸入付款處理現(xiàn)金收據(jù)預付帳款系統(tǒng)中新下訂單與賒
3、帳相對比反饋預付款信息給信用控制主管把付款和發(fā)票相對照或把折扣過入現(xiàn)有折扣帳調(diào)節(jié)付款處理總額和銀行帳單手頭現(xiàn)金輸出：應收帳款寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：應收帳款處理編號：6.1.2要素：退貨和殘損產(chǎn)品處理地點：總部退貨和殘損產(chǎn)品處理說明：根據(jù)核實程序更正應收帳款貸記憑單的金額。步驟：8、從客戶處取得退貨申請單9、審查申請單原始憑證內(nèi)容和格式10、恰當核準申請單11、得到入庫單12、更正應收帳款方法：1、每日
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