企業(yè)日常資金流程_第1頁(yè)
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1、企業(yè)日常資金流程企業(yè)日常資金流程企業(yè)的日常資金流程圖企業(yè)的日常資金流程圖企業(yè)的資金來(lái)源主要有三個(gè)：（1）企業(yè)所有者。他們以入股投資的方式創(chuàng)辦了企業(yè)，有時(shí)后來(lái)又增加更多的股權(quán)投資。（2）債權(quán)人，包括銀行和其他債權(quán)人。他們向企業(yè)提供長(zhǎng)期和短期的資金。（3）客戶。通過向客戶銷售商品或提供服務(wù)，得到營(yíng)業(yè)收入。從對(duì)客戶的銷售中得到的資金有時(shí)稱為內(nèi)源性資金，從所有者和債權(quán)人得到的資金有時(shí)稱為外源性資金。企業(yè)的資金流出主要有三個(gè)去向：（1）長(zhǎng)期（固定

2、）資產(chǎn)的投資，比如建筑和設(shè)備。（2）短期（流動(dòng)）資產(chǎn)的投資，比如原材料的庫(kù)存。（3）工資和其他日常支出。企業(yè)日常資金流程企業(yè)日常資金流程企業(yè)的日常資金流程圖企業(yè)的日常資金流程圖企業(yè)的資金來(lái)源主要有三個(gè)：（1）企業(yè)所有者。他們以入股投資的方式創(chuàng)辦了企業(yè)，有時(shí)后來(lái)又增加更多的股權(quán)投資。（2）債權(quán)人，包括銀行和其他債權(quán)人。他們向企業(yè)提供長(zhǎng)期和短期的資金。（3）客戶。通過向客戶銷售商品或提供服務(wù)，得到營(yíng)業(yè)收入。從對(duì)客戶的銷售中得到的資金有時(shí)稱為

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