企業(yè)日常資金流程 (2)

1、11企業(yè)日常資金流程企業(yè)的日常資金流程圖企業(yè)的日常資金流程圖企業(yè)的資金來源主要有三個：（1）企業(yè)所有者。他們以入股投資的方式創(chuàng)辦了企業(yè)，有時后來又增加更多的股權(quán)投資。（2）債權(quán)人，包括銀行和其他債權(quán)人。他們向企業(yè)提供長期和短期的資金。（3）客戶。通過向客戶銷售商品或提供服務，得到營業(yè)收入。從對客戶的銷售中得到的資金有時稱為內(nèi)源性資金，從所有者和債權(quán)人得到的資金有時稱為外源性資金。企業(yè)的資金流出主要有三個去向：（1）長期（固定）資產(chǎn)的投資

2、，比如建筑和設(shè)備。（2）短期（流動）資產(chǎn)的投資，比如原材料的庫存。（3）工資和其他日常支出。11企業(yè)日常資金流程企業(yè)的日常資金流程圖企業(yè)的日常資金流程圖企業(yè)的資金來源主要有三個：（1）企業(yè)所有者。他們以入股投資的方式創(chuàng)辦了企業(yè)，有時后來又增加更多的股權(quán)投資。（2）債權(quán)人，包括銀行和其他債權(quán)人。他們向企業(yè)提供長期和短期的資金。（3）客戶。通過向客戶銷售商品或提供服務，得到營業(yè)收入。從對客戶的銷售中得到的資金有時稱為內(nèi)源性資金，從所有者和債