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文檔簡介
1、資金計劃編制流程資金計劃編制流程相關(guān)部門步驟總經(jīng)理做好年度資金計劃的準備工作并遵照執(zhí)行研究上年的資金計劃數(shù)據(jù)并確定編制要求分別編制年度資金計劃草案并匯總形成最終的年度資金計劃草案財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部下屬單位①資金計劃的編制要真實、可靠、完整，量入為出，綜合平衡②各單位編制自身的資金計劃要考慮自身的年度發(fā)展規(guī)劃，吸取往年的資金使用經(jīng)驗③財務(wù)部匯總各單位計劃時要統(tǒng)籌兼顧，以企業(yè)總體計劃為著眼點④召開年度資金平衡會議，平衡各單位的資金計劃，使各單位
2、達成一致認識⑤正式的年度資金計劃指導(dǎo)企業(yè)一年的工作，因此既要具備嚴格的約束性，也要具備一定的彈性⑥財務(wù)部在確定年度資金計劃后，就要根據(jù)資金的實際情況，準備融資、調(diào)撥等資金運作事宜關(guān)鍵步驟說明分析上年資金計劃實施的數(shù)據(jù)①下發(fā)年度資金計劃的編制要求②編制各單位的年度資金計劃研究編制要求③匯總編制年度資金計劃草案審核審核④主持召開年度資金平衡會議⑤形成最終年度資金計劃方案綜合各單位建議審批審核指導(dǎo)年度資金計劃的具體實施⑥做好年度資金計劃的準備
3、事宜下發(fā)年度資金計劃的正式方案按照年度資金計劃方案安排工作資金計劃編制流程資金計劃編制流程相關(guān)部門步驟總經(jīng)理做好年度資金計劃的準備工作并遵照執(zhí)行研究上年的資金計劃數(shù)據(jù)并確定編制要求分別編制年度資金計劃草案并匯總形成最終的年度資金計劃草案財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部下屬單位①資金計劃的編制要真實、可靠、完整，量入為出，綜合平衡②各單位編制自身的資金計劃要考慮自身的年度發(fā)展規(guī)劃，吸取往年的資金使用經(jīng)驗③財務(wù)部匯總各單位計劃時要統(tǒng)籌兼顧，以企業(yè)總體計劃為著
4、眼點④召開年度資金平衡會議，平衡各單位的資金計劃，使各單位達成一致認識⑤正式的年度資金計劃指導(dǎo)企業(yè)一年的工作，因此既要具備嚴格的約束性，也要具備一定的彈性⑥財務(wù)部在確定年度資金計劃后，就要根據(jù)資金的實際情況，準備融資、調(diào)撥等資金運作事宜關(guān)鍵步驟說明分析上年資金計劃實施的數(shù)據(jù)①下發(fā)年度資金計劃的編制要求②編制各單位的年度資金計劃研究編制要求③匯總編制年度資金計劃草案審核審核④主持召開年度資金平衡會議⑤形成最終年度資金計劃方案綜合各單位建議
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