市管部資金會(huì)計(jì) (1)

1、1崗位責(zé)任書(shū)崗位責(zé)任書(shū)一、崗位名稱崗位名稱：資金會(huì)計(jì)二、隸屬單位隸屬單位：市場(chǎng)管理部財(cái)務(wù)科三、崗位職級(jí)崗位職級(jí)：部門(mén)職員四、直接上級(jí)直接上級(jí)：財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人五、直接下級(jí)直接下級(jí)：六、崗位職責(zé)崗位職責(zé)：1負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理，確保資金的安全完整和帳帳、帳證、賬表、賬實(shí)相符。2確?？铐?xiàng)支付的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、合規(guī)、合法。3負(fù)責(zé)資金報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表和其他往來(lái)報(bào)表的編制和分析，確保帳表相符。4確保各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)、合法。5負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的費(fèi)

2、用進(jìn)行控制、跟蹤監(jiān)督和分析。6負(fù)責(zé)建立資金、資產(chǎn)、費(fèi)用備查賬，確保賬簿記錄及時(shí)、準(zhǔn)確和賬賬相符。7參與對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行監(jiān)盤(pán)抽盤(pán)，確保賬實(shí)相符。8負(fù)責(zé)訂貨會(huì)返利、箱費(fèi)的計(jì)算和初審。9負(fù)責(zé)促銷(xiāo)活動(dòng)核銷(xiāo)的抽核，并參與對(duì)促銷(xiāo)品監(jiān)盤(pán)、抽盤(pán)，確保賬實(shí)相符。10負(fù)責(zé)編制并報(bào)送促銷(xiāo)品收發(fā)存報(bào)表、回款統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。11負(fù)責(zé)對(duì)法人印鑒進(jìn)行妥善保管。12負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理工作，嚴(yán)守公司機(jī)密。13負(fù)責(zé)定期向上海財(cái)務(wù)部郵寄會(huì)計(jì)憑證等資料，并負(fù)責(zé)郵寄清單打印

3、和簽收傳真件的收集。14負(fù)責(zé)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋運(yùn)作中存在或可能存在的問(wèn)題。15及時(shí)準(zhǔn)確的完成好財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。七、七、工作內(nèi)容與要求：工作內(nèi)容與要求：1收集、初審各部門(mén)資金計(jì)劃，并根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核過(guò)的資金計(jì)劃匯總編制市管部資金計(jì)劃。2審核各項(xiàng)費(fèi)用有無(wú)資金計(jì)劃，各種票據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)、合法，所附附件是否相關(guān)、合理、齊備。3審核工資申報(bào)表中的人員編制、工資標(biāo)準(zhǔn)是否與公司批準(zhǔn)的一致，收款人、存折號(hào)、開(kāi)戶行和計(jì)算金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤。

4、4建立支票備查簿，對(duì)支票的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用進(jìn)行詳細(xì)登記。5準(zhǔn)確、及時(shí)的對(duì)審核無(wú)誤的款項(xiàng)進(jìn)行收付。6準(zhǔn)確、及時(shí)的編制記賬憑證和科目匯總表。7及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行定期清查盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，賬賬、賬實(shí)相符。8收集銀行對(duì)賬單并定期與銀行對(duì)賬。29月末對(duì)銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確地編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。10嚴(yán)格控制及時(shí)清理個(gè)人借款并及時(shí)向人力資源科提供扣款明細(xì)表。11收集固定資產(chǎn)及低值易耗品增減變動(dòng)單據(jù)的原件或復(fù)印件，并于資產(chǎn)變動(dòng)

5、的當(dāng)天及時(shí)復(fù)核人力資源科輸單的準(zhǔn)確性，做到賬賬相符。12每月及時(shí)編制并報(bào)送資金報(bào)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、費(fèi)用報(bào)表和其他往來(lái)報(bào)表，做到賬表、賬實(shí)相符。13定期對(duì)資金、費(fèi)用、其他往來(lái)情況進(jìn)行分析并與上海財(cái)務(wù)部對(duì)賬，做到賬賬相符。14定期或不定期對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行監(jiān)盤(pán)和抽盤(pán)，做到賬實(shí)相符。15定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映資金供求情況。16負(fù)責(zé)落實(shí)促銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展的合規(guī)性，對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)的核銷(xiāo)進(jìn)行抽核，并負(fù)責(zé)草擬核銷(xiāo)報(bào)告。17負(fù)責(zé)收集延遲上報(bào)促銷(xiāo)活動(dòng)核銷(xiāo)結(jié)果的依

6、據(jù)并提出書(shū)面處理意見(jiàn)。18負(fù)責(zé)對(duì)核銷(xiāo)中存在的問(wèn)題進(jìn)行披露并提出處理意見(jiàn)，同時(shí)要跟蹤處理結(jié)果。19每月末與各市場(chǎng)或銷(xiāo)售科核對(duì)促銷(xiāo)品賬，保證賬賬相符。20每季度至少對(duì)本部的促銷(xiāo)品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符、安全完整。21負(fù)責(zé)促銷(xiāo)品送貨單、核銷(xiāo)單和發(fā)票申請(qǐng)單的開(kāi)具，確保開(kāi)單的正確性、合規(guī)性。22每月及時(shí)編制并報(bào)送促銷(xiāo)品收發(fā)存報(bào)表、發(fā)貨控制報(bào)表、回款統(tǒng)計(jì)報(bào)表、返利報(bào)表等。23負(fù)責(zé)訂貨會(huì)返利、箱費(fèi)的計(jì)算和初審。24負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商檔案進(jìn)行管理。25在