會計電算化操作步驟

1、會計電算化會計電算化用友財務(wù)軟件操作指南用友財務(wù)軟件操作指南分享作者：Lemongrass已被分享109次評論(0)復制鏈接分享轉(zhuǎn)載舉報一、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選Admin→確定2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置

2、→將會計科目長度由422改成422222（增加三個2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認二、系統(tǒng)初始化進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。1、會計科目設(shè)置a增加科目會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。b設(shè)輔助核算點擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶

3、往來”→確認。另2121應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來”→確認。c指定科目系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式→點擊增加→保存如編碼1名稱支票結(jié)算101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票2貸記憑證4、客戶供應(yīng)商分類→點擊增加→保存如編碼01名稱上海02浙江或01華東02華南5、客戶供應(yīng)商檔案錄入→點

4、擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存6、錄入期初余額a若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第頁→是注意：a如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點“否”b若要追加表頁→點擊

5、編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認c如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。九、備份1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定3、賬套→輸出→選擇賬套→確認4、選擇備份文件夾→D