H跨國公司中國區(qū)資金管理優(yōu)化研究.pdf

1、本論文首先簡單介紹資金管理的歷史，資金管理的概念和主要模式。通過比較和分析西方發(fā)達(dá)資本主義和中國資金管理的宏觀環(huán)境的不同，可以看出將西方發(fā)達(dá)資本主義先進(jìn)的資金管理方法完全照搬到中國來應(yīng)用是不完全適合的。如何形成適合中國宏觀經(jīng)濟(jì)的資金管理方法是值得各界管理者關(guān)注的問題。
　　 論文通過對H跨國公司中國區(qū)集中化資金管理的發(fā)展和現(xiàn)狀的分析，驗(yàn)證了完全照搬集團(tuán)母公司先進(jìn)的資金管理方法到中國來應(yīng)用是不完全適合的，并指出目前H跨國公司中國區(qū)

2、資金管理中面臨的三大問題：一是單個(gè)資金池現(xiàn)金管理方法不能全面資金集中化；二是四個(gè)統(tǒng)一集中化資金管理下的資金風(fēng)險(xiǎn)依然存在；三是集中化資金管理的手段十分有限。針對這三個(gè)方面的問題，本論文結(jié)合中國特有的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境提出了優(yōu)化方案：首先必須整體提高地區(qū)總部和各企業(yè)高管對集中化資金管理了的重要性認(rèn)識，提高所有財(cái)務(wù)人員的資金管理業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，其次在地區(qū)總部建立財(cái)務(wù)資金管理中心(搭建商業(yè)銀行資金管理平臺和地區(qū)集團(tuán)ERP綜合管理系統(tǒng)集成無縫連接)，完