財務(wù)日常作業(yè)書_第1頁
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文檔簡介

1、中鴻集團公司新一代商城111財務(wù)部日常作業(yè)書財務(wù)部日常作業(yè)書當日到崗人員在9:30前在七層總收辦公室簽到。9:30~9:45每日例會9:45~10:00工作前準備工作10:00各到崗人員按崗位分配開始工作一、財務(wù)經(jīng)理一、財務(wù)經(jīng)理9:30例會9:45帳務(wù)備份10:15各崗位巡查11:15審查各崗位上報報表,審查前一日收入情況12:20用餐13:00審批各項款項支出情況,填制憑證、編制報表。17:00各崗位巡查二、總收主管二、總收主管(一)

2、每日工作內(nèi)容9:30每日例會9:45辦公室電腦文件備份10:00查閱當日待辦工作事項,檢查前一日總收工作交接是否已完中鴻集團公司新一代商城3112、月中:①依據(jù)工程部提供的《新一代商城各月電費計量表》、《新一代商城各月水費計量表》以及燃氣公司提供的燃氣單,編制《食街檔口水電燃費用》,與餐飲部提供的《餐飲部應(yīng)繳費用明細表》核對無誤,才可進行費用收?。虎谝罁?jù)餐飲部與檔口簽訂合同中的相關(guān)費用內(nèi)容,編制《XX月應(yīng)收費用明細表》,與餐飲部提供的《

3、餐飲部應(yīng)繳費用明細表》核對無誤,才可進行費用收??;③依據(jù)市場、餐飲部門所簽署攤位、檔口合同中的相關(guān)費用內(nèi)容,統(tǒng)計下月應(yīng)收費用明細,編制市場《租金收取》、食街《應(yīng)收租金》,市場《租金收取》每季度編制一次,食街《應(yīng)收租金》按月編制,繳納月租,繳納季租分別編制;④依據(jù)市場、餐飲部門所簽訂的各項相關(guān)費用合同中規(guī)定的時間,訂制《XX月預(yù)收費用明細表》3、月末:①編制考勤,上報行政人事部門,安排總收各崗位員工加班補休;②總結(jié)全月部門工作,以書面形式

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